有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
第18期計算期間末 (2021年1月31日)	283,172 (279,304)	127,132 (123,264)	133,646 (129,580)
第19期計算期間末 (2021年7月31日)	293,176 (289,076)	135,218 (131,118)	135,777 (131,660)
第20期計算期間末 (2022年1月31日)	302,410 (298,326)	135,790 (131,706)	136,352 (132,251)
第21期計算期間末 (2022年7月31日)	315,886 (311,598)	145,258 (140,969)	138,902 (134,801)
第22期計算期間末 (2023年1月31日)	327,014 (322,457)	151,632 (147,075)	141,655 (137,398)
第23期計算期間末 (2023年7月31日)	328,219 (323,697)	150,848 (146,327)	140,923 (136,699)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近6計算 期間別 最高・最低 投資口価格(注)	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月
	最高(円)	198,000	244,800	239,000	224,000	227,000	238,200
	最低(円)	168,600	177,300	192,900	188,000	193,000	194,100

当期の月別 最高・最低 投資口価格 (注)	月別	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月
	最高(円)	206,100	205,500	213,400	214,000	234,300	238,200
	最低(円)	194,100	197,800	205,000	206,700	205,700	221,200

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。