有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)(注3)
第12期計算期間末 (2018年1月31日)	176,813 (174,389)	82,650 (80,225)	118,379 (114,906)
第13期計算期間末 (2018年7月31日)	213,558 (210,406)	98,745 (95,593)	126,123 (122,097)
第14期計算期間末 (2019年1月31日)	245,103 (241,593)	111,951 (108,440)	128,807 (124,768)
第15期計算期間末 (2019年7月31日)	254,965 (251,278)	118,541 (114,854)	130,630 (126,567)
第16期計算期間末 (2020年1月31日)	256,665 (252,977)	118,500 (114,812)	130,584 (126,520)
第17期計算期間末 (2020年7月31日)	272,960 (269,093)	127,457 (123,590)	133,988 (129,923)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注3)2018年2月28日を分割の基準日とし、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第11期計算期間の期首に分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格(注1)	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
	決算年月	2012年7月	2013年1月	2013年7月	2014年1月	2014年7月	2015年1月
	最高(円)	183,000	192,700	234,500	228,200	245,600	387,500
	最低(円)	169,700	164,900	185,500	190,500	204,400	240,000
	期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2015年7月	2016年1月	2016年7月	2017年1月	2017年7月	2018年1月
	最高(円)	372,500	328,000	313,000	319,000	320,500	329,500
	最低(円)	313,500	256,400	264,600	272,400	263,100	274,800
	期	第13期(注2)	第14期	第15期	第16期	第17期
	決算年月	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月
	最高(円)	172,800	181,000	198,600	225,500	217,400
	最低(円)	148,400	160,500	172,000	191,400	106,900

当期の月別 最高・最低 投資口価格 (注1)	月別	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月
	最高(円)	217,400	192,100	175,600	181,300	193,200	200,200
	最低(円)	185,100	106,900	157,300	162,700	176,600	187,800

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2018年2月28日を分割の基準日とし、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。なお、第13期については、2018年2月28日までは分割前の価格で取引されていましたが、同日までの価格についても投資口分割を考慮して調整した後の数値を記載しています。