有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成26年1月31日現在、本投資法人が保有する有価証券の明細は、次のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)(注2)		対総資産 比率(%) (注3)	評価損益 (千円)
			単価	金額	単価	金額
合同会社クリークインベストメントを営業者とする匿名組合出資持分(注1)	国内	匿名組合 出資持分	-	405,922	-	405,922	0.4	-

(注1)運用対象資産は、「ベルファース戸越」、「ベルファース品川シーサイド」、「ベルファース大島」及び「ライオンズフォーシア大山」の不動産信託受益権です。なお、平成26年1月1日付で、「KDXレジデンス戸越」、「KDXレジデンス品川シーサイド」、「KDXレジデンス大島」及び「KDXレジデンス大山」に名称を変更しています。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。