有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成29年7月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)(注1)		対総資産比率(%) (注2)	評価損益 (百万円)
				単価	金額	単価	金額
合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注3)	国内	劣後匿名組合出資持分	-	-	91	-	91	0.1	-

(注1) 「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注2) 「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注3) 運用対象資産は、「KDXレジデンス夙川ヒルズ」の不動産信託受益権です。