有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成28年7月31日現在、本投資法人が保有する有価証券の明細は、以下のとおりです。なお、平成28年7月31日現在、本投資法人が保有する資産(不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権をいいます。以下総称して「保有資産」ということがあります。)は後記「③ その他投資資産の主要なもの」に一括して記載しています。

銘柄名	地域	資産の 種類	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)(注2)		対総資産比率(%) (注3)	評価損益 (千円)
			単価	金額	単価	金額
合同会社ボヘミアンを営業者とする匿名組合出資持分(注1)	国内	匿名組合 出資持分	-	62,397	-	62,397	0.0	-

(注1)平成28年3月1日付で「KDXレジデンス浦安」及び「KDXレジデンス登戸」を、平成28年3月15日付で「KDXレジデンス住吉」を譲渡しており、第9期末現在における運用対象資産は、「KDXレジデンス麻布仙台坂」、「KDXレジデンス西麻布」、「KDXレジデンス文京湯島」、「KDXレジデンス早稲田鶴巻」及び「KDXレジデンス上石神井」の不動産信託受益権です。なお、第9期末現在における運用対象資産5物件は、平成28年8月1日付で、本投資法人が取得しています。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。なお、第9期において、投資有価証券評価損27,964千円を計上しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。