有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2018年7月31日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の明細は、以下のとおりです。

銘柄名	地域	資産の 種類	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)		評価額 (百万円)(注1)		対総資産比率(%) (注2)	評価損益 (百万円)
				単価	金額	単価	金額
合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注3)	国内	劣後匿名組合出資持分	-	-	78	-	78	0.0	-
合同会社トロピック・ツーを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注4)	国内	劣後匿名組合出資持分	-	-	122	-	122	0.1	-
合同会社KSLF8を営業者とする匿名組合出資持分(注5)	国内	匿名組合出資持分	-	-	198	-	198	0.1	-
合同会社トロピック・スリーを営業者とする劣後匿名組合出資持分(注6)	国内	劣後匿名組合出資持分	-	-	113	-	113	0.1	-
合計			-	-	512	-	512	0.2	-

(注1) 「評価額」については、帳簿価額を記載しています。合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分については、当期において、投資有価証券評価損10百万円を計上しています。また、合同会社トロピック・ツーを営業者とする劣後匿名組合出資持分については、当期において、投資有価証券評価損11百万円を計上しています。
(注2) 「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 運用対象資産は、「KDXレジデンス夙川ヒルズ」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注4) 運用対象資産は、「KDXレジデンス阿佐ヶ谷」、「KDXレジデンス日吉」及び「セレニテ神戸元町」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注5) 本合併によりJSLから承継した匿名組合出資持分です。運用対象資産は、「カネディアンヒル」、「アネシス兵庫」、「オラージュ須磨」、「ロココリハ」及び「アネシス寺田町」の不動産信託受益権です。なお、当該運用対象資産は、2018年8月2日付で、本投資法人が取得しています。
(注6) 運用対象資産は、「アルテ石屋川」及び「せらび恵比寿」の不動産信託受益権です。