訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成26年7月31日現在、本投資法人が保有する有価証券の明細は、次のとおりです。 なお、平成26年7月31日現在、本投資法人が保有する資産(不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権をいいます。以下総称して「保有資産」ということがあります。)は後記「③ その他投資資産の主要なもの」に一括して記載しています。

銘柄名	地域	資産の 種類	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)(注4)		対総資産 比率(%) (注5)	評価損益 (千円)
			単価	金額	単価	金額
合同会社クリークインベストメントを営業者とする匿名組合出資持分(注1)	国内	匿名組合 出資持分	-	405,922	-	405,922	0.4	-
合同会社クリークインベストメント・ツーを営業者とする匿名組合出資持分(注2)	国内	匿名組合 出資持分	-	573,226	-	573,226	0.5	-
合同会社クリークインベストメント・スリーを営業者とする匿名組合出資持分(注3)	国内	匿名組合 出資持分	-	153,831	-	153,831	0.1	-

(注1)運用対象資産は、「KDXレジデンス戸越」、「KDXレジデンス品川シーサイド」、「KDXレジデンス大島」及び「KDXレジデンス大山」の不動産信託受託益権です。
(注2)運用対象資産は、「ディーウイング・ハーバービュータワー」、「ミテッツァ入谷」、「レガーロ南草津」及び「クレインマンション鶴見」の不動産信託受益権です。
(注3)運用資産対象は、「KDXレジデンス立川」、「KDXレジデンス成城」及び「KDXレジデンス秋葉原」の不動産信託受益権です。
(注4)評価額については、帳簿価額を記載しています。
(注5)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、少数第二位を四捨五入して記載しています。