訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域 (注1)	用途 (注1)	第5期 (平成26年7月31日現在)
			保有総額 (千円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
信託不動産	東京経済圏	賃貸住宅	66,977,518	61.6
		その他	-	-
	東京経済圏 小計		66,977,518	61.6
	地方経済圏	賃貸住宅	32,740,553	30.1
		その他	-	-
	地方経済圏 小計		32,740,553	30.1
信託不動産合計			99,718,071	91.7
不動産	東京経済圏	賃貸住宅	2,787,376	2.6
		その他	-	-
	東京経済圏 小計		2,787,376	2.6
	地方経済圏	賃貸住宅	-	-
		その他	-	-
	地方経済圏 小計		-	-
不動産合計			2,787,376	2.6
投資有価証券(注4)			1,132,980	1.0
預金・その他の資産			5,060,550	4.7
資産総額計			108,698,979	100.0

	第5期 (平成26年7月31日現在)
	金額 (千円)	対総資産比率 (%)(注3)
負債総額(注5)	58,661,912	54.0
純資産総額(注5)	50,037,066	46.0
資産総額計	108,698,979	100.0

(注1) 「地域」及び「用途」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。以下同じです。
(注2) 「保有総額」とは、第5期末現在の貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、千円未満を切り捨てて記載しています。
(注3) 「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4) 「投資有価証券」は、合同会社クリークインベストメント、合同会社クリークインベストメント・ツー及び合同会社クリークインベストメント・スリーを営業者とする匿名組合出資持分です。
(注5) 「負債総額」及び「純資産総額」とは、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。