有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途 (注1)	地域 (注1)	第11期 (平成29年7月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
信託不動産	賃貸住宅	東京経済圏	106,678	63.8
		地方経済圏	47,685	28.5
信託不動産合計			154,363	92.3
不動産	その他	東京経済圏	1,798	1.1
不動産合計			1,798	1.1
投資有価証券(注4)			91	0.1
預金・その他の資産			11,062	6.6
資産総額計			167,316	100.0

	第11期 (平成29年7月31日現在)
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注3)
負債総額(注5)	84,757	50.7
純資産総額(注5)	82,559	49.3
資産総額計	167,316	100.0

(注1) 「用途」及び「地域」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。以下同じです。
(注2) 「保有総額」とは、第11期末現在の貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3) 「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4) 「投資有価証券」とは、合同会社トロピック・ワンを営業者とする劣後匿名組合出資持分です。
(注5) 「負債総額」及び「純資産総額」とは、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。