有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域	第21期 (2022年7月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
信託不動産 (注4)	居住用施設	東京経済圏	162,846	51.6
		地方経済圏	55,553	17.6
	ヘルスケア施設	東京経済圏	25,325	8.0
		地方経済圏	38,648	12.2
		その他	1,226	0.4
	宿泊施設	東京経済圏	5,058	1.6
信託不動産合計			288,659	91.4
不動産(注4)	ヘルスケア施設	地方経済圏	173	0.1
不動産合計			173	0.1
預金・その他の資産			27,053	8.6
資産総額計			315,886	100.0

	第21期 (2022年7月31日現在)
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額(注3)	170,628	54.0
純資産総額(注3)	145,258	46.0
資産総額計	315,886	100.0

(注1) 「保有総額」は、第21期末現在の貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。
(注4) リハビリホームグランダ門戸厄神については、信託不動産及び不動産を保有しているため、区分して記載しています。