有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途 (注5)	地域 (注6)	第13期 (2018年7月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
信託不動産	居住用施設	東京経済圏	113,969	53.4
		地方経済圏	47,808	22.4
	ヘルスケア施設	東京経済圏	10,593	5.0
		地方経済圏	17,613	8.2
		その他	1,364	0.6
信託不動産合計			191,350	89.6
不動産	その他	東京経済圏	1,798	0.8
不動産合計			1,798	0.8
投資有価証券(注3)			512	0.2
預金・その他の資産			19,898	9.3
資産総額計			213,558	100.0

	第13期 (2018年7月31日現在)
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額(注4)	114,813	53.8
純資産総額(注4)	98,745	46.2
資産総額計	213,558	100.0

(注1) 「保有総額」は、第13期末現在の貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 「投資有価証券」は、合同会社トロピック・ワン、合同会社トロピック・ツー及び合同会社トロピック・スリーを営業者とする劣後匿名組合出資持分並びに合同会社KSLF8を営業者とする匿名組合出資持分です。
(注4) 「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。
(注5) 「居住用施設」は、施設運営者付き住宅を含んでいます。
(注6) 「東京経済圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の主要都市をいいます。「地方経済圏」とは、政令指定都市を始めとする地方都市をいいます。「その他」とは、東京経済圏及び地方経済圏以外の地域をいいます。