有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域	第14期 (2019年1月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
信託不動産	居住用施設	東京経済圏	118,403	48.3
		地方経済圏	56,705	23.1
	ヘルスケア施設	東京経済圏	13,810	5.6
		地方経済圏	29,291	12.0
		その他	1,346	0.5
信託不動産合計			219,558	89.6
不動産	その他	東京経済圏	1,798	0.7
不動産合計			1,798	0.7
投資有価証券(注3)			111	0.0
預金・その他の資産			23,635	9.6
資産総額計			245,103	100.0

	第14期 (2019年1月31日現在)
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額(注4)	133,152	54.3
純資産総額(注4)	111,951	45.7
資産総額計	245,103	100.0

(注1) 「保有総額」は、第14期末現在の貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 「投資有価証券」は、合同会社トロピック・スリーを営業者とする劣後匿名組合出資持分です。
(注4) 「負債総額」及び「純資産総額」は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。