有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月30日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,442,374,794 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △823,106 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,441,551,688 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 391,172,532 | 100.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △846,093 | △0.22 |
| 合計(純資産総額) | 390,326,439 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 189,079,529 | 10.31 |
| イギリス | 92,988,490 | 5.07 | |
| 香港 | 302,476,620 | 16.50 | |
| マレーシア | 5,805,749 | 0.32 | |
| タイ | 71,082,380 | 3.88 | |
| インドネシア | 75,137,458 | 4.10 | |
| メキシコ | 29,200,406 | 1.59 | |
| ブラジル | 136,841,774 | 7.46 | |
| 韓国 | 76,900,301 | 4.19 | |
| 台湾 | 273,261,289 | 14.90 | |
| トルコ | 101,216,528 | 5.52 | |
| インド | 30,610,016 | 1.67 | |
| ハンガリー | 25,077,303 | 1.37 | |
| ポーランド | 34,316,860 | 1.87 | |
| 南アフリカ | 217,027,163 | 11.84 | |
| カタール | 32,180,805 | 1.76 | |
| アラブ首長国連邦 | 21,844,410 | 1.19 | |
| 小計 | 1,715,047,081 | 93.54 | |
| オプション証券等 | イギリス | 48,652,511 | 2.65 |
| 社債券 | イギリス | 9,545,780 | 0.52 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 25,923,300 | 1.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 34,344,750 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 1,833,513,422 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
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