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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

【提出】: 2018/07/18 9:05
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

		(平成30年5月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	777,818,295	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,129,255	△0.15
合計(純資産総額)		776,689,040	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成30年5月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	247,237,219	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△360,656	△0.15
合計(純資産総額)		246,876,563	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年5月18日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	116,952,009	11.41
	メキシコ	40,701,547	3.97
	ブラジル	57,645,607	5.62
	イギリス	15,480,973	1.51
	トルコ	13,497,889	1.32
	チェコ	19,868,006	1.94
	ハンガリー	20,608,751	2.01
	ロシア	67,914,918	6.63
	香港	168,181,971	16.41
	タイ	36,716,482	3.58
	インドネシア	20,253,656	1.98
	韓国	51,581,081	5.03
	台湾	109,585,616	10.69
	中国	81,956,389	8.00
	インド	36,128,786	3.52
	南アフリカ	58,039,156	5.66
	アラブ首長国連邦	12,768,305	1.25
	小計	927,881,142	90.52
オプション証券等	イギリス	3,892,406	0.38
社債券	イギリス	37,050,932	3.61
投資信託受益証券	香港	12,322,490	1.20
投資証券	メキシコ	14,096,301	1.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,789,400	2.91
合計(純資産総額)		1,025,032,671	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算