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- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月20日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
| (2020年11月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 412,905,084 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △21,063 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 412,884,021 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (2020年11月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,683,596 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △105,304 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 67,578,292 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月20日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 60,570,260 | 12.60 |
| メキシコ | 25,188,851 | 5.24 | |
| ブラジル | 6,636,886 | 1.38 | |
| イギリス | 9,582,378 | 1.99 | |
| トルコ | 3,435,339 | 0.71 | |
| チェコ | 786,839 | 0.16 | |
| ロシア | 27,251,070 | 5.67 | |
| 香港 | 120,158,001 | 25.00 | |
| タイ | 3,499,173 | 0.73 | |
| インドネシア | 16,754,044 | 3.49 | |
| 韓国 | 38,854,512 | 8.08 | |
| 台湾 | 62,685,024 | 13.04 | |
| 中国 | 43,787,761 | 9.11 | |
| インド | 31,376,307 | 6.53 | |
| 南アフリカ | 14,606,870 | 3.04 | |
| 小計 | 465,173,315 | 96.79 | |
| 社債券 | イギリス | 6,479,789 | 1.35 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 3,242,264 | 0.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,692,036 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 480,587,404 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
