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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,435,346,892 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △720,985 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,434,625,907 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 282,893,456 | 100.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △575,390 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 282,318,066 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 212,680,109 | 12.38 |
| メキシコ | 33,886,108 | 1.97 | |
| ブラジル | 91,254,419 | 5.31 | |
| イギリス | 63,704,593 | 3.71 | |
| トルコ | 86,323,699 | 5.02 | |
| ハンガリー | 22,830,385 | 1.33 | |
| ポーランド | 26,796,282 | 1.56 | |
| 香港 | 297,766,932 | 17.33 | |
| マレーシア | 4,772,558 | 0.28 | |
| タイ | 70,072,044 | 4.08 | |
| インドネシア | 27,414,019 | 1.60 | |
| 韓国 | 63,391,944 | 3.69 | |
| 台湾 | 359,318,004 | 20.89 | |
| インド | 52,861,449 | 3.08 | |
| 南アフリカ | 206,276,074 | 12.01 | |
| アラブ首長国連邦 | 24,046,268 | 1.40 | |
| 小計 | 1,643,394,887 | 95.64 | |
| オプション証券等 | イギリス | 27,088,118 | 1.58 |
| 社債券 | イギリス | 17,101,563 | 1.00 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 16,020,003 | 0.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,627,269 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,718,231,840 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
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