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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/18 9:10
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

		(平成28年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	416,761,661	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△642,756	△0.15
合計(純資産総額)		416,118,905	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成28年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,722,971	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△180,670	△0.15
合計(純資産総額)		119,542,301	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年11月18日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	71,892,656	13.40
	メキシコ	19,631,420	3.66
	ブラジル	25,946,079	4.84
	イギリス	20,039,117	3.74
	トルコ	13,592,973	2.53
	チェコ	19,148,849	3.57
	ハンガリー	9,793,304	1.83
	ロシア	12,064,974	2.25
	香港	59,308,643	11.06
	タイ	11,844,897	2.21
	インドネシア	2,035,160	0.38
	韓国	20,728,950	3.86
	台湾	96,479,591	17.98
	インド	20,051,316	3.74
	南アフリカ	77,846,934	14.51
	アラブ首長国連邦	8,783,494	1.64
	小計	489,188,357	91.18
オプション証券等	イギリス	18,048,693	3.36
社債券	イギリス	6,161,674	1.15
投資信託受益証券	香港	10,142,208	1.89
投資証券	メキシコ	4,711,831	0.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,231,924	1.53
合計(純資産総額)		536,484,687	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算