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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月20日現在)
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 870,353,583 | 100.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △42,962 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 870,310,621 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 197,906,904 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △325,882 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 197,581,022 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月20日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 113,157,113 | 10.59 |
| メキシコ | 26,552,738 | 2.49 | |
| ブラジル | 68,152,581 | 6.38 | |
| イギリス | 40,069,802 | 3.75 | |
| トルコ | 29,160,020 | 2.73 | |
| チェコ | 22,805,236 | 2.13 | |
| ハンガリー | 21,811,700 | 2.04 | |
| ポーランド | 17,572,368 | 1.64 | |
| ロシア | 10,184,211 | 0.95 | |
| 香港 | 142,791,070 | 13.37 | |
| タイ | 31,572,320 | 2.96 | |
| インドネシア | 1,968,529 | 0.18 | |
| 韓国 | 39,696,563 | 3.72 | |
| 台湾 | 213,935,314 | 20.04 | |
| インド | 45,237,791 | 4.23 | |
| 南アフリカ | 162,652,947 | 15.23 | |
| アラブ首長国連邦 | 15,519,145 | 1.45 | |
| 小計 | 1,002,839,448 | 93.88 | |
| オプション証券等 | イギリス | 28,264,079 | 2.65 |
| 社債券 | イギリス | 7,030,386 | 0.66 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 7,372,066 | 0.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 22,759,376 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,068,265,355 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
