訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/03/09 9:12
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【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

		(平成26年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,569,393,526	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△76,274	△0.00
合計(純資産総額)		1,569,317,252	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

		(平成26年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	331,670,565	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△486,372	△0.15
合計(純資産総額)		331,184,193	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年11月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	207,506,508	10.92
	メキシコ	31,936,233	1.68
	ブラジル	117,457,339	6.18
	イギリス	86,970,978	4.57
	トルコ	105,837,576	5.57
	ハンガリー	30,222,517	1.59
	ポーランド	33,823,810	1.78
	香港	306,777,999	16.13
	マレーシア	5,192,836	0.27
	タイ	72,025,560	3.79
	インドネシア	69,413,718	3.65
	韓国	62,347,954	3.28
	台湾	317,793,484	16.72
	インド	31,320,457	1.65
	カタール	24,944,531	1.31
	南アフリカ	243,972,885	12.83
	アラブ首長国連邦	26,562,458	1.40
	小計	1,774,106,843	93.32
社債券	イギリス	10,134,057	0.53
オプション証券等	イギリス	13,662,664	0.72
投資信託受益証券	シンガポール	20,972,227	1.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,209,024	4.33
合計(純資産総額)		1,901,084,815	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」をご参照ください。

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算