有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(平成24年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(平成25年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(平成25年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(平成26年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
平成25年 4月末		52,186,824		10,204
5月末		55,473,401		10,078
6月末		54,508,311		10,081
7月末		52,610,375		10,092
8月末		52,774,825		10,123
9月末		58,752,429		10,129
10月末		60,050,107		10,178
11月末		56,697,837		10,185
12月末		55,935,560		10,155
平成26年 1月末		63,287,201		10,228
2月末		73,368,088		10,254
3月末		74,254,845		10,180
4月末		74,794,510		10,186

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。