有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(平成24年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(平成25年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(平成25年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(平成26年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
第5期末	(分配付)	87,050,668	(分配付)	10,238
(平成26年9月16日)	(分配落)	86,625,518	(分配落)	10,188
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(平成27年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(平成27年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
第8期末	(分配付)	10,720,933,869	(分配付)	10,430
(平成28年3月15日)	(分配落)	10,669,540,025	(分配落)	10,380
第9期末	(分配付)	15,300,526,081	(分配付)	10,350
(平成28年9月15日)	(分配落)	15,226,611,671	(分配落)	10,300
第10期末	(分配付)	14,756,173,896	(分配付)	10,224
(平成29年3月15日)	(分配落)	14,684,008,076	(分配落)	10,174
第11期末	(分配付)	14,574,376,107	(分配付)	10,227
(平成29年9月15日)	(分配落)	14,503,120,050	(分配落)	10,177
平成28年10月末		15,026,143,477		10,329
11月末		15,029,054,061		10,276
12月末		15,012,325,996		10,259
平成29年 1月末		14,946,272,425		10,220
2月末		14,961,947,125		10,245
3月末		14,719,703,715		10,191
4月末		14,387,425,559		10,225
5月末		14,252,921,445		10,207
6月末		14,366,577,993		10,182
7月末		14,134,933,652		10,191
8月末		14,416,973,748		10,235
9月末		14,677,453,213		10,156
10月末		14,748,778,505		10,156

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。