有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(2015年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(2015年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
第8期末	(分配付)	10,720,933,869	(分配付)	10,430
(2016年3月15日)	(分配落)	10,669,540,025	(分配落)	10,380
第9期末	(分配付)	15,300,526,081	(分配付)	10,350
(2016年9月15日)	(分配落)	15,226,611,671	(分配落)	10,300
第10期末	(分配付)	14,756,173,896	(分配付)	10,224
(2017年3月15日)	(分配落)	14,684,008,076	(分配落)	10,174
第11期末	(分配付)	14,574,376,107	(分配付)	10,227
(2017年9月15日)	(分配落)	14,503,120,050	(分配落)	10,177
第12期末	(分配付)	17,087,826,445	(分配付)	10,177
(2018年3月15日)	(分配落)	17,037,456,662	(分配落)	10,147
第13期末	(分配付)	17,612,591,765	(分配付)	10,112
(2018年9月18日)	(分配落)	17,560,340,638	(分配落)	10,082
第14期末	(分配付)	18,574,337,562	(分配付)	10,174
(2019年3月15日)	(分配落)	18,519,566,032	(分配落)	10,144
第15期末	(分配付)	13,310,472,970	(分配付)	10,210
(2019年9月17日)	(分配落)	13,271,362,823	(分配落)	10,180
第16期末	(分配付)	13,033,906,098	(分配付)	10,078
(2020年3月16日)	(分配落)	12,995,107,376	(分配落)	10,048
第17期末	(分配付)	11,403,001,651	(分配付)	10,045
(2020年9月15日)	(分配落)	11,368,946,809	(分配落)	10,015
第18期末	(分配付)	8,257,262,537	(分配付)	9,976
(2021年3月15日)	(分配落)	8,248,985,165	(分配落)	9,966
第19期末	(分配付)	7,309,303,748	(分配付)	10,012
(2021年9月15日)	(分配落)	7,302,003,052	(分配落)	10,002
第20期末	(分配付)	6,525,008,760	(分配付)	9,889
(2022年3月15日)	(分配落)	6,518,410,576	(分配落)	9,879
第21期末	(分配付)	5,827,239,983	(分配付)	9,810
(2022年9月15日)	(分配落)	5,821,300,166	(分配落)	9,800
第22期末	(分配付)	5,400,674,261	(分配付)	9,714
(2023年3月15日)	(分配落)	5,395,114,333	(分配落)	9,704
第23期末	(分配付)	4,520,823,011	(分配付)	9,577
(2023年9月15日)	(分配落)	4,516,102,622	(分配落)	9,567
第24期末	(分配付)	3,965,712,862	(分配付)	9,506
(2024年3月15日)	(分配落)	3,961,541,269	(分配落)	9,496
第25期末	(分配付)	3,457,317,125	(分配付)	9,456
(2024年9月17日)	(分配落)	3,453,661,097	(分配落)	9,446
2023年10月末日		4,271,042,716		9,434
11月末日		4,230,096,614		9,557
12月末日		4,184,060,014		9,580
2024年 1月末日		4,094,301,094		9,539
2月末日		4,055,425,230		9,542
3月末日		3,965,690,273		9,527
4月末日		3,882,914,774		9,445
5月末日		3,634,052,032		9,343
6月末日		3,575,282,108		9,353
7月末日		3,520,858,667		9,342
8月末日		3,456,802,739		9,428
9月末日		3,451,265,138		9,438
10月末日		3,385,935,655		9,382

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。