有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(2012年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(2013年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(2013年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(2014年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
第5期末	(分配付)	87,050,668	(分配付)	10,238
(2014年9月16日)	(分配落)	86,625,518	(分配落)	10,188
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(2015年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(2015年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
第8期末	(分配付)	10,720,933,869	(分配付)	10,430
(2016年3月15日)	(分配落)	10,669,540,025	(分配落)	10,380
第9期末	(分配付)	15,300,526,081	(分配付)	10,350
(2016年9月15日)	(分配落)	15,226,611,671	(分配落)	10,300
第10期末	(分配付)	14,756,173,896	(分配付)	10,224
(2017年3月15日)	(分配落)	14,684,008,076	(分配落)	10,174
第11期末	(分配付)	14,574,376,107	(分配付)	10,227
(2017年9月15日)	(分配落)	14,503,120,050	(分配落)	10,177
第12期末	(分配付)	17,087,826,445	(分配付)	10,177
(2018年3月15日)	(分配落)	17,037,456,662	(分配落)	10,147
第13期末	(分配付)	17,612,591,765	(分配付)	10,112
(2018年9月18日)	(分配落)	17,560,340,638	(分配落)	10,082
第14期末	(分配付)	18,574,337,562	(分配付)	10,174
(2019年3月15日)	(分配落)	18,519,566,032	(分配落)	10,144
2018年 4月末日		16,814,802,219		10,139
5月末日		17,157,328,348		10,154
6月末日		17,380,660,335		10,159
7月末日		17,599,629,537		10,144
8月末日		17,562,787,464		10,112
9月末日		17,893,634,856		10,068
10月末日		17,519,381,479		10,088
11月末日		17,731,606,270		10,108
12月末日		17,483,497,197		10,138
2019年 1月末日		17,823,772,764		10,163
2月末日		18,139,186,249		10,167
3月末日		18,377,310,111		10,174
4月末日		16,864,208,193		10,149

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。