有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(2012年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(2013年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(2013年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(2014年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
第5期末	(分配付)	87,050,668	(分配付)	10,238
(2014年9月16日)	(分配落)	86,625,518	(分配落)	10,188
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(2015年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(2015年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
第8期末	(分配付)	10,720,933,869	(分配付)	10,430
(2016年3月15日)	(分配落)	10,669,540,025	(分配落)	10,380
第9期末	(分配付)	15,300,526,081	(分配付)	10,350
(2016年9月15日)	(分配落)	15,226,611,671	(分配落)	10,300
第10期末	(分配付)	14,756,173,896	(分配付)	10,224
(2017年3月15日)	(分配落)	14,684,008,076	(分配落)	10,174
第11期末	(分配付)	14,574,376,107	(分配付)	10,227
(2017年9月15日)	(分配落)	14,503,120,050	(分配落)	10,177
第12期末	(分配付)	17,087,826,445	(分配付)	10,177
(2018年3月15日)	(分配落)	17,037,456,662	(分配落)	10,147
第13期末	(分配付)	17,612,591,765	(分配付)	10,112
(2018年9月18日)	(分配落)	17,560,340,638	(分配落)	10,082
第14期末	(分配付)	18,574,337,562	(分配付)	10,174
(2019年3月15日)	(分配落)	18,519,566,032	(分配落)	10,144
第15期末	(分配付)	13,310,472,970	(分配付)	10,210
(2019年9月17日)	(分配落)	13,271,362,823	(分配落)	10,180
第16期末	(分配付)	13,033,906,098	(分配付)	10,078
(2020年3月16日)	(分配落)	12,995,107,376	(分配落)	10,048
第17期末	(分配付)	11,403,001,651	(分配付)	10,045
(2020年9月15日)	(分配落)	11,368,946,809	(分配落)	10,015
2019年10月末日		13,395,401,828		10,174
11月末日		13,177,591,384		10,138
12月末日		13,280,460,630		10,104
2020年 1月末日		13,677,587,720		10,126
2月末日		13,648,678,026		10,181
3月末日		12,704,869,677		10,042
4月末日		12,922,320,024		10,078
5月末日		12,584,300,223		10,054
6月末日		12,104,934,638		10,046
7月末日		11,930,228,558		10,057
8月末日		11,719,016,162		10,029
9月末日		11,258,741,776		10,019
10月末日		10,807,254,047		10,009

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。