有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(平成24年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(平成25年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(平成25年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(平成26年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
第5期末	(分配付)	87,050,668	(分配付)	10,238
(平成26年9月16日)	(分配落)	86,625,518	(分配落)	10,188
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(平成27年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(平成27年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
平成26年10月末		86,346,270		10,259
11月末		91,624,468		10,262
12月末		99,234,506		10,336
平成27年 1月末		97,908,549		10,306
2月末		1,072,712,052		10,259
3月末		7,805,753,316		10,216
4月末		9,789,236,130		10,246
5月末		10,798,960,606		10,195
6月末		11,271,363,395		10,179
7月末		11,338,734,461		10,185
8月末		11,499,709,835		10,199
9月末		11,410,978,264		10,177
10月末		11,388,735,267		10,176

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。