有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,522,216	(分配付)	10,148
(平成24年9月18日)	(分配落)	1,514,716	(分配落)	10,098
第2期末	(分配付)	47,727,813	(分配付)	10,218
(平成25年3月15日)	(分配落)	47,494,277	(分配落)	10,168
第3期末	(分配付)	52,871,966	(分配付)	10,142
(平成25年9月17日)	(分配落)	52,611,309	(分配落)	10,092
第4期末	(分配付)	75,244,273	(分配付)	10,238
(平成26年3月17日)	(分配落)	74,876,791	(分配落)	10,188
第5期末	(分配付)	87,050,668	(分配付)	10,238
(平成26年9月16日)	(分配落)	86,625,518	(分配落)	10,188
第6期末	(分配付)	3,678,400,985	(分配付)	10,226
(平成27年3月16日)	(分配落)	3,660,415,326	(分配落)	10,176
第7期末	(分配付)	11,404,083,355	(分配付)	10,206
(平成27年9月15日)	(分配落)	11,348,216,454	(分配落)	10,156
第8期末	(分配付)	10,720,933,869	(分配付)	10,430
(平成28年3月15日)	(分配落)	10,669,540,025	(分配落)	10,380
第9期末	(分配付)	15,300,526,081	(分配付)	10,350
(平成28年9月15日)	(分配落)	15,226,611,671	(分配落)	10,300
平成27年10月末		11,388,735,267		10,176
11月末		11,383,887,773		10,177
12月末		11,394,587,689		10,227
平成28年 1月末		10,675,544,946		10,312
2月末		10,487,333,510		10,438
3月末		12,495,142,247		10,391
4月末		13,890,116,256		10,413
5月末		15,317,718,686		10,428
6月末		15,108,102,334		10,475
7月末		15,121,179,276		10,434
8月末		14,858,499,686		10,380
9月末		15,435,035,421		10,346
10月末		15,026,143,477		10,329

(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。