高金利債券セレクション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年10月21日現在	当期平成26年4月21日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		55,085,026	54,188,130
		流動資産合計		55,085,026	54,188,130
	資産合計			55,085,026	54,188,130
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		404,800	404,800
		未払受託者報酬		1,918	1,999
		未払委託者報酬		57,753	60,286
		その他未払費用		2,925	2,688
		流動負債合計		467,396	469,773
	負債合計			467,396	469,773
純資産の部
	元本等
		元本		50,600,000	50,600,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,017,630	3,118,357
			(分配準備積立金)	15,403,311	14,875,043
		元本等合計		54,617,630	53,718,357
	純資産合計			54,617,630	53,718,357
負債純資産合計				55,085,026	54,188,130

開示資料

決算

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