高金利債券セレクション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月20日現在	当期平成29年4月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		44,825,223	55,410,128
		流動資産合計		44,825,223	55,410,128
	資産合計			44,825,223	55,410,128
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,543	1,991
		未払委託者報酬		46,640	60,079
		その他未払費用		2,201	2,773
		流動負債合計		50,384	64,843
	負債合計			50,384	64,843
純資産の部
	元本等
		元本		50,774,350	57,344,219
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,999,511	△ 1,998,934
			(分配準備積立金)	16,059,714	17,501,611
		元本等合計		44,774,839	55,345,285
	純資産合計			44,774,839	55,345,285
負債純資産合計				44,825,223	55,410,128

開示資料

決算

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