- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月20日現在 | 当期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 42,437,322 | 44,825,223 | |||
| 流動資産合計 | 42,437,322 | 44,825,223 | |||
| 資産合計 | 42,437,322 | 44,825,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,428 | 1,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,034 | 46,640 | |||
| その他未払費用 | 2,163 | 2,201 | |||
| 流動負債合計 | 46,625 | 50,384 | |||
| 負債合計 | 46,625 | 50,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,000,000 | 50,774,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,609,303 | △ 5,999,511 | |||
| (分配準備積立金) | 14,680,106 | 16,059,714 | |||
| 元本等合計 | 42,390,697 | 44,774,839 | |||
| 純資産合計 | 42,390,697 | 44,774,839 | |||
| 負債純資産合計 | 42,437,322 | 44,825,223 | |||
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