- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月20日現在 | 当期 平成29年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 55,410,128 | 62,464,434 | |||
| 流動資産合計 | 55,410,128 | 62,464,434 | |||
| 資産合計 | 55,410,128 | 62,464,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,991 | 2,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,079 | 63,730 | |||
| その他未払費用 | 2,773 | 3,047 | |||
| 流動負債合計 | 64,843 | 68,895 | |||
| 負債合計 | 64,843 | 68,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,344,219 | 60,844,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,998,934 | 1,551,500 | |||
| (分配準備積立金) | 17,501,611 | 18,913,441 | |||
| 元本等合計 | 55,345,285 | 62,395,539 | |||
| 純資産合計 | 55,345,285 | 62,395,539 | |||
| 負債純資産合計 | 55,410,128 | 62,464,434 | |||
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