- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月20日現在 | 当期 平成28年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 43,805,304 | 42,437,322 | |||
| 流動資産合計 | 43,805,304 | 42,437,322 | |||
| 資産合計 | 43,805,304 | 42,437,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,290 | 1,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,016 | 43,034 | |||
| その他未払費用 | 2,445 | 2,163 | |||
| 流動負債合計 | 42,751 | 46,625 | |||
| 負債合計 | 42,751 | 46,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,237,447 | △ 7,609,303 | |||
| (分配準備積立金) | 13,327,911 | 14,680,106 | |||
| 元本等合計 | 43,762,553 | 42,390,697 | |||
| 純資産合計 | 43,762,553 | 42,390,697 | |||
| 負債純資産合計 | 43,805,304 | 42,437,322 | |||
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