- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月20日現在 | 当期 平成27年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,881,106 | 43,805,304 | |||
| 流動資産合計 | 50,881,106 | 43,805,304 | |||
| 資産合計 | 50,881,106 | 43,805,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 400,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,851 | 1,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,767 | 39,016 | |||
| その他未払費用 | 2,824 | 2,445 | |||
| 流動負債合計 | 461,242 | 42,751 | |||
| 負債合計 | 461,242 | 42,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,100,000 | 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,864 | △ 6,237,447 | |||
| (分配準備積立金) | 13,418,131 | 13,327,911 | |||
| 元本等合計 | 50,419,864 | 43,762,553 | |||
| 純資産合計 | 50,419,864 | 43,762,553 | |||
| 負債純資産合計 | 50,881,106 | 43,805,304 | |||
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