高金利債券セレクション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/20 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年4月21日現在	当期平成26年10月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		54,188,130	52,932,957
		流動資産合計		54,188,130	52,932,957
	資産合計			54,188,130	52,932,957
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		404,800	404,800
		未払受託者報酬		1,999	1,745
		未払委託者報酬		60,286	52,579
		その他未払費用		2,688	2,761
		流動負債合計		469,773	461,885
	負債合計			469,773	461,885
純資産の部
	元本等
		元本		50,600,000	50,600,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,118,357	1,871,072
			(分配準備積立金)	14,875,043	14,296,601
		元本等合計		53,718,357	52,471,072
	純資産合計			53,718,357	52,471,072
負債純資産合計				54,188,130	52,932,957

開示資料

決算

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