- #1 その他の手数料等（連結）
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
(*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
2015/02/09 9:17- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
| | | | |
| 追加型 | | その他資産 | | 特殊型 |
| 内外 | ( ) | ETF | ( ) |
属性区分表
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年11月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
| 商品分類 | 本 数 | 純資産総額 |
| (本) | (百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 504 | 7,095,153 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 840,192 |
| 単位型株式投資信託 | 27 | 453,783 |
| 単位型公社債投資信託 | 5 | 186,862 |
| 合 計 | 554 | 8,575,990 |
なお、純
資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
- #4 信託報酬等（連結）
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.296%※(税抜 年1.2%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
2015/02/09 9:17- #5 委託会社等の概況（連結）
内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2015/02/09 9:17- #6 投資リスク（連結）
「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
2015/02/09 9:17- #7 投資制限（連結）
式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
2015/02/09 9:17- #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2015/02/09 9:17
- #9 投資方針（連結）
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
2015/02/09 9:17- #10 投資有価証券の主要銘柄-001
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
2015/02/09 9:17- #11 投資状況-001
(1)【投資状況】
| | | 平成26年11月28日現在 |
| | | (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,424,050,448 | 99.43 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価の比率をいいます。
- #12 投資状況-002
(1)【投資状況】
| | | 平成26年11月28日現在 |
| | | (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,430,934,787 | 99.81 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価の比率をいいます。
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 723,054 | 723,054 | 47,149,203 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △2,581,238 |
| 当期純利益 | | | 5,404,123 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 1,074,300 | 1,074,300 | 1,074,300 |
| 当期変動額合計 | 1,074,300 | 1,074,300 | 3,897,185 |
| 当期末残高 | 1,797,355 | 1,797,355 | 51,046,388 |
第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2015/02/09 9:17- #15 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| | 前期[ 平成26年5月12日現在 ] | 当期[ 平成26年11月10日現在 ] |
| 期中一部解約元本額 | 3,431,570,153円 | 2,385,613,464円 |
| ※2 | 元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 165,598,254円 | 170,137,624円 |
| 3 | 受益権の総数 | 10,115,017,887口 | 7,885,986,290口 |
| 4 | 1口当たり純資産額 | 0.9836円 | 0.9784円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,836円) | (9,784円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)
- #16 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2015/02/09 9:17- #17 純資産額計算書-001
【三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
【純
資産額計算書】
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 326,494,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,466,434,142 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,602,561,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821( 1万口当たり 9,821 | ) |
- #18 純資産額計算書-002
【三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
【純
資産額計算書】
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,060,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,632,865 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,618,633,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5047( 1万口当たり 15,047 | ) |
<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の現況
- #19 資産の評価（連結）
(1)【
資産の評価】
| 基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
| 基準価額の算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
- #20 附属明細表（連結）
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の状況
2015/02/09 9:17- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1)投資状況
| | | 平成26年11月28日現在 |
| | | (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 9,134,884,613 | 92.69 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価の比率をいいます。
その他の
資産の投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
