有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,997,550,439 | 4,031,303,721 |
| Ⅱ 分配金の額 | 3,997,409,164 | 4,031,302,534 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | ( 15,922 ) | ( 16,057 ) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 141,275 | 1,187 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数251,062口の整数倍数の最大値となる3,997,409,164円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数251,062口の整数倍数の最大値となる4,031,302,534円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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