有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2025/12/01-2026/05/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 7,763,638,508 | 8,822,627,958 |
| Ⅱ 分配金の額 | 7,397,477,934 | 7,613,722,872 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,113) | (3,204) |
| うち利益分配金 | 7,397,477,934 | 7,613,722,872 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,113) | (3,204) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 821,020,517 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 366,160,574 | 387,884,569 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期については当期未処分利益から将来の分配金の安定化のための内部留保を控除した全額である7,397,477,934円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期については当期未処分利益から将来の分配金の安定化のための内部留保及び租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した全額である7,613,722,872円を利益分配金として分配することとしました。 |
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