有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	8,500,607,817	74.73
	カナダ	527,637,343	4.64
	ルクセンブルク	506,046,599	4.45
	オランダ	224,533,115	1.97
	バミューダ	189,907,538	1.67
	オーストラリア	133,854,666	1.18
	フランス	117,013,666	1.03
	メキシコ	110,327,360	0.97
	ケイマン諸島	101,676,692	0.89
	イギリス	94,049,343	0.83
	アイルランド	54,007,907	0.47
	マレーシア	48,195,890	0.42
	小計	10,607,857,936	93.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	766,863,305	6.74
合計(純資産総額)		11,374,721,241	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 6.75	932,000	12,868.71	119,936,401	12,808.43	119,374,638	6.750	2018/8/15	1.05
アメリカ	社債券	AMC ENTERTAINMNT 9.75	901,000	13,456.39	121,242,107	13,170.08	118,662,488	9.750	2020/12/1	1.04
アメリカ	社債券	RITE AID CORP 9.25	888,000	13,320.77	118,288,482	13,200.22	117,217,998	9.250	2020/3/15	1.03
フランス	社債券	NUMERICABLE 4.875	978,000	12,085.13	118,192,645	11,964.58	117,013,666	4.875	2019/5/15	1.03
メキシコ	社債券	CEMEX SAB 9	880,000	12,748.16	112,183,830	12,537.20	110,327,360	9.000	2018/1/11	0.97
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 4.25	875,000	12,085.13	105,744,953	12,386.51	108,381,984	4.250	2018/4/1	0.95
アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND 7.875	813,000	13,607.08	110,625,571	13,320.77	108,297,901	7.875	2017/12/1	0.95
アメリカ	社債券	CAPELLA HEALTHCA 9.25	830,000	12,597.47	104,559,042	12,544.73	104,121,295	9.250	2017/7/1	0.92
アメリカ	社債券	SEQUA CORP 7	942,000	10,457.71	98,511,651	10,909.77	102,770,080	7.000	2017/12/15	0.90
ケイマン諸島	社債券	JBS FINANCE II 8.25	811,000	12,763.23	103,509,805	12,537.20	101,676,692	8.250	2018/1/29	0.89
カナダ	社債券	TELESAT CANADA/L 6	812,000	12,387.34	100,585,231	12,383.49	100,554,009	6.000	2017/5/15	0.88
ルクセンブルク	社債券	INTELSAT JACKSON 7.25	789,000	12,657.74	99,869,647	12,612.54	99,512,970	7.250	2019/4/1	0.87
カナダ	社債券	NOVELIS INC 8.375	771,000	12,597.47	97,126,532	12,522.13	96,545,632	8.375	2017/12/15	0.85
アメリカ	社債券	SHEA HOMES 8.625	735,000	12,913.91	94,917,303	12,718.02	93,477,484	8.625	2019/5/15	0.82
アメリカ	社債券	MGM MIRAGE 11.375	635,000	14,707.10	93,390,085	14,285.17	90,710,861	11.375	2018/3/1	0.80
アメリカ	社債券	ICAHN ENTER/FIN 3.5	752,000	12,115.27	91,106,868	12,055.00	90,653,600	3.500	2017/3/15	0.80
ルクセンブルク	社債券	INTELSAT LUXEMB 6.75	733,000	12,491.99	91,566,314	12,356.37	90,572,229	6.750	2018/6/1	0.80
アメリカ	社債券	UNITED RENTAL NA 8.375	692,000	13,109.81	90,719,903	12,989.26	89,885,697	8.375	2020/9/15	0.79
アメリカ	社債券	DEL MONTE CORP 7.625	751,000	12,024.86	90,306,717	11,904.31	89,401,387	7.625	2019/2/15	0.79
アメリカ	社債券	CABLEVISION SYS 8.625	656,000	13,682.42	89,756,708	13,486.53	88,471,645	8.625	2017/9/15	0.78
アメリカ	社債券	LEVEL 3 FIN INC 8.125	685,000	12,928.65	88,561,304	12,808.43	87,737,796	8.125	2019/7/1	0.77
オーストラリア	社債券	FMG RES AUG 2006 8.25	781,000	11,798.83	92,148,872	11,060.46	86,382,212	8.250	2019/11/1	0.76
アメリカ	社債券	INFOR US INC 9.375	660,000	13,155.01	86,823,124	12,947.67	85,454,640	9.375	2019/4/1	0.75
アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL 9.125	626,000	13,350.91	83,576,712	13,260.50	83,010,730	9.125	2017/3/1	0.73
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 4.75	669,000	12,356.37	82,664,149	12,009.79	80,345,520	4.750	2019/4/15	0.71
アメリカ	社債券	LEVI STRAUSS 7.625	630,000	12,808.43	80,693,157	12,718.02	80,123,558	7.625	2020/5/15	0.70
アメリカ	社債券	LINN ENERGY LLC 8.625	751,000	11,633.07	87,364,393	10,548.12	79,216,419	8.625	2020/4/15	0.70
アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FIN 8.5	614,000	12,853.64	78,921,373	12,778.30	78,458,762	8.500	2019/4/1	0.69
アメリカ	社債券	SOPHIA LP/FIN 9.75	603,000	12,989.26	78,325,253	12,913.91	77,870,930	9.750	2019/1/15	0.68
アメリカ	社債券	JM HUBER CORP 9.875	582,000	13,441.32	78,228,512	13,350.91	77,702,311	9.875	2019/11/1	0.68

ロ 種類別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	93.26
合計	93.26

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。