有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748
第4期	249,168,799	1,383,031,245
第5期	114,187,934	664,183,526
第6期	148,459,027	424,845,390
第7期	30,280,344	322,581,720
第8期	10,938,019	185,428,327

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507
第4期	639,386,618	1,713,658,495
第5期	115,048,810	482,746,096
第6期	97,553,711	454,776,552
第7期	92,683,538	201,608,890
第8期	45,249,521	124,398,828

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	3,035,391,372	84.77
	カナダ	138,649,174	3.87
	ケイマン諸島	85,485,280	2.39
	イギリス	53,353,433	1.49
	アイルランド	46,149,310	1.29
	バミューダ	33,122,420	0.93
	ルクセンブルグ	26,393,004	0.74
	オーストリア	22,721,793	0.63
	ノルウェー	17,221,435	0.48
	オランダ	9,400,530	0.26
	フィンランド	5,221,472	0.15
	小計	3,473,109,223	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,430,540	3.00
合計(純資産総額)		3,580,539,763	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	JAGUAR HL / PPDI 6.375	418,000	11,344.00	47,417,948	11,371.39	47,532,438	6.375	2023/8/1	1.33
アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES 10	417,000	11,297.82	47,111,939	11,268.24	46,988,586	10.000	2022/12/1	1.31
アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE 5	424,000	11,022.77	46,736,584	11,051.86	46,859,907	5.000	2022/4/15	1.31
アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL 11.5	367,000	12,661.77	46,468,702	12,678.28	46,529,300	11.500	2021/11/15	1.30
アメリカ	社債券	PRIME SEC/FIN 9.25	395,000	11,518.64	45,498,649	11,538.03	45,575,248	9.250	2023/5/15	1.27
アメリカ	社債券	UNIVISION COMM 6.75	395,000	11,178.53	44,155,226	11,130.61	43,965,936	6.750	2022/9/15	1.23
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 8.75	369,000	11,832.48	43,661,852	11,914.65	43,965,059	8.750	2021/12/1	1.23
アメリカ	社債券	PQ CORP 6.75	388,000	11,356.57	44,063,503	11,308.65	43,877,568	6.750	2022/11/15	1.23
アメリカ	社債券	SOLERA LLC / FIN 10.5	379,000	11,344.00	42,993,785	11,348.60	43,011,225	10.500	2024/3/1	1.20
アメリカ	社債券	COMMSCOPE FINANC 5.5	362,000	11,316.61	40,966,153	11,412.48	41,313,184	5.500	2024/3/1	1.15
アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.25	353,000	11,645.81	41,109,739	11,672.52	41,204,005	7.250	2021/9/15	1.15
アメリカ	社債券	STERIGENICS-NORD 6.5	340,000	11,261.83	38,290,245	11,317.54	38,479,663	6.500	2023/5/15	1.07
アメリカ	社債券	CENTENE CORP 4.75	317,000	11,270.98	35,729,022	11,420.26	36,202,225	4.750	2025/1/15	1.01
アメリカ	社債券	DAE FUNDING 5.75	312,000	11,535.73	35,991,498	11,563.12	36,076,955	5.750	2023/11/15	1.01
アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS 5.875	318,000	11,312.07	35,972,382	11,312.06	35,972,382	5.875	2024/7/15	1.00
アメリカ	社債券	NCR CORP 5.875	325,000	11,022.00	35,821,532	10,994.61	35,732,514	5.875	2021/12/15	1.00
アメリカ	社債券	ENERGIZER HOLDGS 4.7	315,000	11,281.26	35,535,975	11,288.09	35,557,510	4.700	2022/5/24	0.99
アメリカ	社債券	REALOGY GRP / CO 5.25	321,000	11,061.17	35,506,380	11,061.17	35,506,380	5.250	2021/12/1	0.99
アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 4.625	312,000	11,339.45	35,379,115	11,339.45	35,379,115	4.625	2024/9/1	0.99
アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DI 7.125	305,000	11,551.73	35,232,783	11,599.66	35,378,978	7.125	2024/6/15	0.99
アメリカ	社債券	CENTRAL GARDEN 6.125	309,000	11,360.44	35,103,761	11,344.00	35,052,980	6.125	2023/11/15	0.98
アメリカ	社債券	LEVEL 3 COMM INC 5.75	319,000	10,994.47	35,072,382	10,956.00	34,949,640	5.750	2022/12/1	0.98
アメリカ	社債券	PRESTIGE BRANDS 5.375	319,000	11,007.49	35,113,904	10,938.47	34,893,721	5.375	2021/12/15	0.97
アメリカ	社債券	LEVEL 3 FIN INC 5.375	307,000	10,999.82	33,769,460	10,998.29	33,764,751	5.375	2022/8/15	0.94
アメリカ	社債券	BERRY PLASTICS 6	292,000	11,205.92	32,721,311	11,178.53	32,641,332	6.000	2022/10/15	0.91
アメリカ	社債券	WATCO COS LLC/FI 6.375	290,000	11,179.66	32,421,034	11,179.66	32,421,034	6.375	2023/4/1	0.91
アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB 8.5	282,000	11,197.96	31,578,257	11,261.83	31,758,380	8.500	2023/6/15	0.89
アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP	288,000	10,975.80	31,610,328	11,018.36	31,732,881	5.501	2021/7/15	0.89
アメリカ	社債券	UNISYS CORP 10.75	260,000	11,890.67	30,915,763	11,901.63	30,944,249	10.750	2022/4/15	0.86
イギリス	社債券	INTL GAME TECH 6.25	265,000	11,582.55	30,693,762	11,602.86	30,747,590	6.250	2022/2/15	0.86

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.00
合計	97.00

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。