有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748
第4期	249,168,799	1,383,031,245
第5期	114,187,934	664,183,526
第6期	148,459,027	424,845,390

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507
第4期	639,386,618	1,713,658,495
第5期	115,048,810	482,746,096
第6期	97,553,711	454,776,552

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	7,625,550,077	80.22
	ケイマン諸島	248,243,261	2.61
	バミューダ	230,542,874	2.43
	ルクセンブルグ	204,264,628	2.15
	カナダ	191,304,495	2.01
	アイルランド	183,475,586	1.93
	オランダ	130,129,110	1.37
	イギリス	125,797,134	1.32
	ドイツ	76,939,444	0.81
	オーストリア	74,835,394	0.79
	オーストラリア	68,094,746	0.72
	メキシコ	62,637,451	0.66
	フランス	28,362,656	0.30
	フィンランド	8,242,470	0.09
	小計	9,258,419,326	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,949,989	2.61
合計(純資産総額)		9,506,369,315	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	DAE FUNDING 4	1,178,000	11,275.03	132,819,868	11,303.04	133,149,855	4.000	2020/8/1	1.40
アメリカ	社債券	RITE AID CORP 6.75	1,144,000	10,768.00	123,185,977	11,176.98	127,864,737	6.750	2021/6/15	1.35
アメリカ	社債券	APX GROUP INC 8.875	825,000	12,086.83	99,716,377	12,090.75	99,748,731	8.875	2022/12/1	1.05
アメリカ	社債券	ABC SUPPLY CO 5.625	828,000	11,485.12	95,096,835	11,485.12	95,096,835	5.625	2021/4/15	1.00
ケイマン諸島	社債券	PARK AEROSPACE 3.625	855,000	11,120.96	95,084,230	11,120.96	95,084,230	3.625	2021/3/15	1.00
アメリカ	社債券	WEST CORP 4.75	825,000	11,401.08	94,058,972	11,429.10	94,290,075	4.750	2021/7/15	0.99
ルクセンブルグ	社債券	JBS USA LUX/FIN 8.25	830,000	11,289.03	93,699,011	11,331.05	94,047,767	8.250	2020/2/1	0.99
アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL 7	737,000	12,030.80	88,667,058	12,042.01	88,749,639	7.000	2020/3/1	0.93
アメリカ	社債券	LEVEL 3 COMM INC 5.75	765,000	11,289.03	86,361,137	11,387.08	87,111,172	5.750	2022/12/1	0.92
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 4.75	734,000	11,387.08	83,581,176	11,611.18	85,226,070	4.750	2019/4/15	0.90
アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 7	699,000	11,877.30	83,022,328	11,919.31	83,316,039	7.000	2023/12/1	0.88
アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 5.5	715,000	11,331.05	81,017,052	11,373.07	81,317,486	5.500	2020/10/15	0.86
アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 6	701,000	11,513.13	80,707,093	11,580.92	81,182,303	6.000	2022/7/15	0.85
バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.125	685,000	11,867.88	81,295,031	11,849.28	81,167,619	5.125	2021/3/15	0.85
アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC 5.25	701,000	11,513.13	80,707,094	11,534.14	80,854,369	5.250	2022/9/30	0.85
アメリカ	社債券	HRG GROUP INC 7.75	688,000	11,653.20	80,174,016	11,672.24	80,305,070	7.750	2022/1/15	0.84
ドイツ	社債券	IHO VERWALTUNGS	673,189	11,401.08	76,750,866	11,429.10	76,939,444	4.125	2021/9/15	0.81
アメリカ	社債券	AECOM TECHNOLOGY 5.75	650,000	11,723.23	76,201,003	11,765.25	76,474,125	5.750	2022/10/15	0.80
アメリカ	社債券	LEVEL 3 FIN INC 5.375	660,000	11,233.01	74,137,882	11,373.07	75,062,295	5.375	2022/8/15	0.79
オーストリア	社債券	JBS INVESTMENTS 7.75	650,000	11,485.12	74,653,313	11,513.13	74,835,394	7.750	2020/10/28	0.79
アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH 5.5	660,000	11,303.04	74,600,089	11,331.05	74,784,971	5.500	2021/12/1	0.79
アメリカ	社債券	DAVITA INC 5.75	625,000	11,480.92	71,755,769	11,562.15	72,263,496	5.750	2022/8/15	0.76
アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE 5	620,000	11,429.10	70,860,420	11,543.61	71,570,414	5.000	2022/4/15	0.75
アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 3.875	630,000	11,259.34	70,933,869	11,345.06	71,473,894	3.875	2022/8/1	0.75
アメリカ	社債券	JC PENNEY CORP 8.125	627,000	11,176.98	70,079,712	11,275.03	70,694,446	8.125	2019/10/1	0.74
オーストラリア	社債券	NUFARM AUS LTD 6.375	598,000	11,443.10	68,429,776	11,387.08	68,094,746	6.375	2019/10/15	0.72
オランダ	社債券	NXP BV/NXP FUNDI 4.125	588,000	11,513.13	67,697,248	11,569.16	68,026,675	4.125	2021/6/1	0.72
アメリカ	社債券	AMSURG CORP 5.625	590,000	11,176.98	65,944,227	11,457.11	67,596,965	5.625	2022/7/15	0.71
アメリカ	社債券	WMG ACQUISITION 6.75	575,000	11,723.23	67,408,580	11,737.23	67,489,115	6.750	2022/4/15	0.71
アメリカ	社債券	RITE AID CORP 9.25	588,000	11,457.11	67,367,821	11,415.09	67,120,751	9.250	2020/3/15	0.71

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.39
合計	97.39

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。