有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,753,640,827	24,334,324
第2期	1,797,443,850	1,683,248,025
第3期	893,200,944	1,564,579,748
第4期	249,168,799	1,383,031,245
第5期	114,187,934	664,183,526
第6期	148,459,027	424,845,390
第7期	30,280,344	322,581,720
第8期	10,938,019	185,428,327
第9期	20,110,039	40,473,674
第10期	8,003,772	172,597,685

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,798,684,958	87,106,169
第2期	2,738,398,474	1,328,191,885
第3期	1,789,837,352	2,269,504,507
第4期	639,386,618	1,713,658,495
第5期	115,048,810	482,746,096
第6期	97,553,711	454,776,552
第7期	92,683,538	201,608,890
第8期	45,249,521	124,398,828
第9期	130,285,485	78,630,116
第10期	4,873,229	270,057,964

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	2,604,463,600	83.35
	カナダ	135,666,595	4.34
	オランダ	58,573,346	1.87
	アイルランド	50,049,311	1.60
	イギリス	46,085,041	1.47
	ルクセンブルグ	41,871,415	1.34
	オーストラリア	28,002,437	0.90
	小計	2,964,711,745	94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	160,171,443	5.13
合計(純資産総額)		3,124,883,188	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	ARAMARK SERV INC	346,000	11,920.25	41,244,071	11,872.24	41,077,953	6.375	2025/05/01	1.31
アメリカ	社債券	B&G FOODS INC	356,000	11,655.85	41,494,826	11,533.89	41,060,644	5.250	2025/04/01	1.31
アメリカ	社債券	CHANGE HLD / FIN	342,000	11,469.38	39,225,283	11,390.88	38,956,809	5.750	2025/03/01	1.25
アメリカ	社債券	SYMANTEC CORP	337,000	11,510.11	38,789,073	11,533.55	38,868,055	5.000	2025/04/15	1.24
アメリカ	社債券	CD&R SMOKEY BUYR	319,000	12,057.12	38,462,203	11,892.83	37,938,137	6.750	2025/07/15	1.21
アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	322,000	11,689.87	37,641,373	11,698.29	37,668,482	5.250	2026/03/15	1.21
アメリカ	社債券	STERICYCLE INC	320,000	11,706.98	37,462,333	11,567.11	37,014,750	5.375	2024/07/15	1.18
アメリカ	社債券	GRANITE MERGER	285,000	12,970.01	36,964,521	12,869.66	36,678,537	11.000	2021/12/01	1.17
アメリカ	社債券	VERSCEND ESCROW	303,000	12,064.74	36,556,161	12,016.16	36,408,964	9.750	2026/08/15	1.17
アメリカ	社債券	GRAY TELE INC	305,000	11,746.41	35,826,554	11,743.23	35,816,838	5.875	2026/07/15	1.15
オランダ	社債券	ZIGGO BV	300,000	11,739.36	35,218,072	11,702.84	35,108,511	5.500	2027/01/15	1.12
アメリカ	社債券	COMMSCOPE FINANC	285,000	11,675.99	33,276,564	11,646.41	33,192,260	6.000	2026/03/01	1.06
アメリカ	社債券	ROCKETMTGE C0-ISSUER INC	297,000	11,325.80	33,637,636	11,134.10	33,068,280	2.875	2026/10/15	1.06
アメリカ	社債券	IRB HOLDING CORP	285,000	11,647.43	33,195,179	11,573.14	32,983,447	6.750	2026/02/15	1.06
アメリカ	社債券	PHOTO HOLDINGS MERGER SU	290,000	11,860.52	34,395,515	11,372.22	32,979,442	8.500	2026/10/01	1.06
アメリカ	社債券	PRIME SEC/FIN	275,000	12,074.75	33,205,566	11,960.30	32,890,821	5.250	2024/04/15	1.05
アメリカ	社債券	WESCO DISTRIBUT	271,000	12,118.33	32,840,661	12,028.22	32,596,474	7.125	2025/06/15	1.04
アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	285,000	11,418.75	32,543,447	11,391.11	32,464,656	5.500	2024/04/15	1.04
アメリカ	社債券	HERBALIFE/HLF	268,000	12,199.10	32,693,593	12,037.55	32,260,630	7.875	2025/09/01	1.03
アメリカ	社債券	DIEBOLD NIXDORF INC	265,000	12,184.88	32,289,934	12,117.30	32,110,848	9.375	2025/07/15	1.03
アメリカ	社債券	KAR AUCTION	280,000	11,474.61	32,128,921	11,393.27	31,901,153	5.125	2025/06/01	1.02
アメリカ	社債券	POST HOLDINGS INC	270,000	11,761.32	31,755,550	11,760.18	31,752,478	5.750	2027/03/01	1.02
カナダ	社債券	VALEANT PHARMA	275,000	11,542.76	31,742,597	11,532.98	31,715,691	5.500	2025/11/01	1.01
アメリカ	社債券	COMMSCOPE TECH	280,000	10,964.70	30,701,153	11,054.80	30,953,449	6.000	2025/06/15	0.99
アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	262,000	11,646.07	30,512,693	11,620.01	30,444,433	4.625	2024/09/01	0.97
アメリカ	社債券	LABL ESCROW ISS	260,000	11,788.96	30,651,299	11,675.87	30,357,271	6.750	2026/07/15	0.97
アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	250,000	12,187.04	30,467,606	12,101.26	30,253,149	7.000	2027/05/15	0.97
カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	255,000	11,934.25	30,432,325	11,850.51	30,218,802	9.000	2025/12/15	0.97
アメリカ	社債券	TARGA RES PRTNRS	255,000	11,889.88	30,319,181	11,805.23	30,103,337	5.875	2026/04/15	0.96
アメリカ	社債券	MANITOWOC FOOD	255,000	11,668.71	29,755,201	11,651.75	29,711,974	9.500	2024/02/15	0.95

ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	94.87
合 計	94.87

②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。