有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 3,753,640,827 | 24,334,324 |
| 第2期 | 1,797,443,850 | 1,683,248,025 |
| 第3期 | 893,200,944 | 1,564,579,748 |
| 第4期 | 249,168,799 | 1,383,031,245 |
| 第5期 | 114,187,934 | 664,183,526 |
| 第6期 | 148,459,027 | 424,845,390 |
| 第7期 | 30,280,344 | 322,581,720 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,798,684,958 | 87,106,169 |
| 第2期 | 2,738,398,474 | 1,328,191,885 |
| 第3期 | 1,789,837,352 | 2,269,504,507 |
| 第4期 | 639,386,618 | 1,713,658,495 |
| 第5期 | 115,048,810 | 482,746,096 |
| 第6期 | 97,553,711 | 454,776,552 |
| 第7期 | 92,683,538 | 201,608,890 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 社債券 | アメリカ | 6,661,135,818 | 83.09 |
| カナダ | 280,197,001 | 3.50 | |
| ケイマン諸島 | 207,832,363 | 2.59 | |
| イギリス | 96,297,734 | 1.20 | |
| バミューダ | 95,675,528 | 1.19 | |
| ルクセンブルグ | 88,286,185 | 1.10 | |
| ドイツ | 74,477,086 | 0.93 | |
| アイルランド | 54,702,752 | 0.68 | |
| オランダ | 38,223,419 | 0.48 | |
| フィンランド | 5,093,101 | 0.06 | |
| 小計 | 7,601,920,987 | 94.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 414,947,351 | 5.18 |
| 合計(純資産総額) | 8,016,868,338 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DI 5.875 | 841,000 | 11,542.74 | 97,074,527 | 11,528.07 | 96,951,105 | 5.875 | 2021/6/15 | 1.21 |
| アメリカ | 社債券 | HRG GROUP INC 7.75 | 833,000 | 11,640.88 | 96,968,592 | 11,602.30 | 96,647,222 | 7.750 | 2022/1/15 | 1.21 |
| ケイマン諸島 | 社債券 | PARK AEROSPACE 3.625 | 855,000 | 10,978.22 | 93,863,803 | 11,091.69 | 94,833,971 | 3.625 | 2021/3/15 | 1.18 |
| アメリカ | 社債券 | APX GROUP INC 8.875 | 825,000 | 11,241.69 | 92,744,024 | 11,233.53 | 92,676,623 | 8.875 | 2022/12/1 | 1.16 |
| アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES 10 | 765,000 | 11,871.68 | 90,818,393 | 11,800.88 | 90,276,732 | 10.000 | 2022/12/1 | 1.13 |
| アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC 5.5 | 770,000 | 11,304.67 | 87,046,003 | 11,332.81 | 87,262,685 | 5.500 | 2020/10/15 | 1.09 |
| アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 COMM INC 5.75 | 765,000 | 11,361.18 | 86,913,055 | 11,375.36 | 87,021,561 | 5.750 | 2022/12/1 | 1.09 |
| アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC 6 | 761,000 | 11,360.38 | 86,452,564 | 11,347.00 | 86,350,670 | 6.000 | 2022/7/15 | 1.08 |
| アメリカ | 社債券 | SOLERA LLC / FIN 10.5 | 682,000 | 12,283.12 | 83,770,930 | 12,283.12 | 83,770,930 | 10.500 | 2024/3/1 | 1.04 |
| アメリカ | 社債券 | ZAYO GROUP LLC 6 | 735,000 | 11,262.46 | 82,779,117 | 11,373.09 | 83,592,271 | 6.000 | 2023/4/1 | 1.04 |
| アメリカ | 社債券 | PRESTIGE BRANDS 5.375 | 728,000 | 11,219.34 | 81,676,841 | 11,290.26 | 82,193,129 | 5.375 | 2021/12/15 | 1.03 |
| アメリカ | 社債券 | NIELSEN FINANCE 5 | 740,000 | 11,095.09 | 82,103,715 | 11,076.09 | 81,963,069 | 5.000 | 2022/4/15 | 1.02 |
| アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS LLC 5.25 | 701,000 | 11,394.48 | 79,875,355 | 11,423.59 | 80,079,382 | 5.250 | 2022/9/30 | 1.00 |
| カナダ | 社債券 | BOMBARDIER INC 8.75 | 680,000 | 11,772.51 | 80,053,083 | 11,687.40 | 79,474,385 | 8.750 | 2021/12/1 | 0.99 |
| アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS 6.625 | 655,000 | 11,885.98 | 77,853,185 | 11,900.16 | 77,946,089 | 6.625 | 2021/12/15 | 0.97 |
| アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FIN INC 5.375 | 660,000 | 11,318.63 | 74,702,974 | 11,306.15 | 74,620,595 | 5.375 | 2022/8/15 | 0.93 |
| ドイツ | 社債券 | IHO VERWALTUNGS | 673,189 | 11,034.95 | 74,286,119 | 11,063.32 | 74,477,086 | 4.125 | 2021/9/15 | 0.93 |
| アメリカ | 社債券 | DAVITA INC 5.75 | 640,000 | 11,489.97 | 73,535,822 | 11,545.57 | 73,891,664 | 5.750 | 2022/8/15 | 0.92 |
| アメリカ | 社債券 | CINEMARK USA 5.125 | 645,000 | 11,391.33 | 73,474,132 | 11,318.63 | 73,005,180 | 5.125 | 2022/12/15 | 0.91 |
| アメリカ | 社債券 | FIRST DATA CORP 7 | 614,000 | 11,763.71 | 72,229,232 | 11,744.14 | 72,109,050 | 7.000 | 2023/12/1 | 0.90 |
| アメリカ | 社債券 | WMG ACQUISITION 5.625 | 625,000 | 11,517.20 | 71,982,531 | 11,474.65 | 71,716,586 | 5.625 | 2022/4/15 | 0.89 |
| イギリス | 社債券 | INTL GAME TECH 6.25 | 615,000 | 11,559.75 | 71,092,502 | 11,517.20 | 70,830,811 | 6.250 | 2022/2/15 | 0.88 |
| アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE 6 | 607,000 | 11,588.12 | 70,339,911 | 11,647.69 | 70,701,512 | 6.000 | 2020/10/1 | 0.88 |
| アメリカ | 社債券 | DAE FUNDING 4.5 | 653,000 | 10,921.48 | 71,317,314 | 10,806.59 | 70,567,092 | 4.500 | 2022/8/1 | 0.88 |
| アメリカ | 社債券 | REALOGY GRP / CO 5.25 | 640,000 | 11,049.14 | 70,714,504 | 10,994.44 | 70,364,472 | 5.250 | 2021/12/1 | 0.88 |
| アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO 3.875 | 630,000 | 10,949.96 | 68,984,801 | 11,015.66 | 69,398,706 | 3.875 | 2022/8/1 | 0.87 |
| アメリカ | 社債券 | DARLING INGREDIE 5.375 | 606,000 | 11,332.81 | 68,676,866 | 11,361.18 | 68,848,774 | 5.375 | 2022/1/15 | 0.86 |
| アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTER/FIN 6.25 | 584,000 | 11,435.90 | 66,785,678 | 11,517.20 | 67,260,477 | 6.250 | 2022/2/1 | 0.84 |
| アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC 5.125 | 593,000 | 11,290.26 | 66,951,271 | 11,290.26 | 66,951,271 | 5.125 | 2021/12/15 | 0.84 |
| アメリカ | 社債券 | NATIONAL CINEMED 6 | 580,000 | 11,488.83 | 66,635,258 | 11,437.77 | 66,339,101 | 6.000 | 2022/4/15 | 0.83 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.82 |
| 合計 | 94.82 |
②投資不動産物件
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
