有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)
順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,813,559,046	1.9801	11,511,428,267	2.0826	12,107,318,069	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>米国製造業株式マザーファンドの主要銘柄

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	110,670	8,651.94	957,510,731	9,323.09	1,031,786,680	8.52
アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	71,050	5,662.98	402,354,956	5,831.24	414,309,658	3.42
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	115,920	2,951.60	342,149,842	3,007.35	348,612,151	2.88
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	41,090	8,189.88	336,522,497	8,406.79	345,435,346	2.85
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	34,060	9,890.70	336,877,541	10,099.51	343,989,324	2.84
アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	35,020	8,707.83	304,948,472	9,416.34	329,760,366	2.72
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	25,190	12,470.32	314,127,380	12,733.85	320,765,852	2.65
アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,880	29,528.19	291,738,568	32,245.65	318,587,089	2.63
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	33,210	9,244.03	306,994,302	9,452.83	313,928,603	2.59
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	19,280	15,175.61	292,585,938	15,675.32	302,220,246	2.50
アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	35,222	7,394.21	260,438,935	7,565.51	266,472,407	2.20
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	45,590	5,364.98	244,589,657	5,756.23	262,426,726	2.17
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	37,320	6,783.01	253,141,977	6,936.06	258,853,938	2.14
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS CORP	資本財	9,710	24,347.68	236,416,027	25,781.92	250,342,536	2.07
アメリカ	株式	EMC CORP/MASS	テクノロジー・ ハードウェア および機器	89,700	2,682.92	240,658,003	2,678.94	240,301,348	1.98
アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	29,870	7,634.43	228,040,579	8,026.69	239,757,481	1.98
アメリカ	株式	SANDISK CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,860	9,622.95	219,980,792	10,413.72	238,057,785	1.97
アメリカ	株式	FOREST LABORATORIES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	23,460	9,454.86	221,811,034	10,112.68	237,243,641	1.96
アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	29,170	7,421.57	216,487,465	7,792.55	227,308,881	1.88
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	16,670	13,278.15	221,346,927	13,369.38	222,867,631	1.84
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	41,690	4,964.61	206,974,707	5,231.18	218,088,294	1.80
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	40,980	4,759.86	195,059,292	5,221.05	213,958,776	1.77
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	66,830	2,851.22	190,547,144	3,193.85	213,445,236	1.76
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	13,770	14,010.99	192,931,370	15,346.91	211,327,055	1.75
アメリカ	株式	WESCO INTERNATIONAL INC	資本財	21,630	8,652.08	187,144,698	8,798.04	190,301,778	1.57
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	9,150	19,801.68	181,185,459	20,682.50	189,244,948	1.56
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	80,760	2,084.51	168,345,487	2,270.46	183,362,672	1.51
アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	素材	19,010	8,532.48	162,202,536	8,859.87	168,426,273	1.39
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	13,960	11,346.23	158,393,488	12,020.28	167,803,142	1.39
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	15,170	10,747.20	163,035,036	11,025.94	167,263,521	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.65
		資本財	25.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.96
		素材	8.76
		運輸	5.30
		半導体・半導体製造装置	4.66
		自動車・自動車部品	3.44
		耐久消費財・アパレル	2.83
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	2.14
合計			99.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。