有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	693,376,173	3.9313	2,725,892,463	4.2104	2,919,391,038	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,606	33,376.9782	621,012,057	38,978.1772	725,227,965	8.00
2	アメリカ	株式	COGNEX CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	68,986	6,166.6734	425,414,134	6,321.1058	436,067,805	4.81
3	アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	114,821	2,455.2402	281,913,138	3,065.2030	351,949,674	3.88
4	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	56,396	6,868.2476	387,341,692	6,227.3719	351,198,871	3.87
5	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,723	23,689.3609	301,399,740	27,155.8670	345,504,096	3.81
6	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	34,184	8,627.1259	294,909,675	9,492.9713	324,507,734	3.58
7	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	106,405	2,861.8222	304,512,195	3,028.5714	322,255,140	3.55
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	17,903	17,168.4499	307,366,760	17,531.4527	313,865,599	3.46
9	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	13,691	21,392.4494	292,884,025	22,482.1058	307,802,511	3.39
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	29,222	9,806.4373	286,563,711	10,390.4455	303,629,601	3.35
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	50,189	5,841.0452	293,156,218	5,417.1672	271,882,205	3.00
12	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	106,268	1,823.8356	193,815,362	2,383.2088	253,258,833	2.79
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	6,373	36,737.9629	234,131,038	39,648.3199	252,678,743	2.79
14	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	13,069	16,854.6637	220,273,601	18,646.5617	243,691,916	2.69
15	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	13,616	16,394.7669	223,231,147	17,832.0473	242,801,157	2.68
16	アメリカ	株式	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	運輸	51,455	4,092.8444	210,597,312	4,484.1388	230,731,362	2.54
17	アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	23,961	8,781.8577	210,422,093	8,408.0295	201,464,797	2.22
18	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	23,747	7,335.5251	174,196,715	8,447.8934	200,612,125	2.21
19	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	11,285	15,335.7115	173,063,505	17,530.3753	197,830,286	2.18
20	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	14,460	12,842.1605	185,697,641	13,155.0540	190,222,081	2.10
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	9,758	17,721.0651	172,922,154	18,572.2211	181,227,734	2.00
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	11,939	13,793.7538	164,683,627	14,219.5251	169,766,911	1.87
23	アメリカ	株式	TELEFLEX INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,401	36,564.6255	160,920,917	38,295.1056	168,536,760	1.86
24	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,260	31,070.0612	163,428,522	30,725.2931	161,615,042	1.78
25	アメリカ	株式	BIOGEN INC.	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5,478	33,851.3514	185,437,703	28,050.1089	153,658,497	1.69
26	アメリカ	株式	REXNORD CORP	資本財	48,687	3,061.9477	149,077,051	3,108.2989	151,333,753	1.67
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,893	36,990.8016	144,005,191	37,795.1918	147,136,682	1.62
28	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	3,105	44,951.7204	139,575,092	42,902.0679	133,210,921	1.47
29	アメリカ	株式	MASIMO CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	5,518	26,686.3104	147,255,061	23,673.7102	130,631,533	1.44
30	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS,INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	29,165	4,749.8421	138,529,145	4,314.9870	125,846,596	1.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	23.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.93
		半導体・半導体製造装置	10.68
		ヘルスケア機器・サービス	10.30
		運輸	5.22
		素材	4.62
合計			97.71