有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国製造業株式ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,408,650,518	2.7414	12,085,874,531	2.7536	12,139,660,066	100.14

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	77,280	15,767.88	1,218,542,269	15,248.69	1,178,419,420	9.71
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	138,465	4,162.07	576,301,784	4,113.09	569,519,768	4.69
3	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	43,009	8,926.60	383,924,355	10,258.86	441,223,353	3.63
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	48,713	8,080.47	393,624,203	8,226.19	400,722,442	3.30
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	117,949	3,616.58	426,572,235	3,372.27	397,756,228	3.28
6	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	48,243	8,282.51	399,573,516	8,078.02	389,708,233	3.21
7	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	7,458	48,327.26	360,424,775	48,515.91	361,831,690	2.98
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	27,955	13,083.78	365,757,140	12,471.53	348,641,691	2.87
9	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	22,512	14,509.10	326,628,871	13,656.84	307,442,974	2.53
10	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	119,619	2,185.73	261,455,136	2,180.83	260,869,242	2.15
11	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	19,652	12,854.80	252,622,549	13,184.19	259,095,731	2.13
12	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,050	59,879.27	242,511,062	61,833.57	250,425,985	2.06
13	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	11,171	21,445.89	239,572,071	20,941.39	233,936,368	1.93
14	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	37,549	6,307.39	236,836,544	6,219.23	233,526,074	1.92
15	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	20,206	11,892.34	240,296,703	11,198.05	226,267,849	1.86
16	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	20,749	10,828.25	224,675,432	10,444.98	216,722,994	1.79
17	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,902	19,660.57	194,678,984	21,766.71	215,533,982	1.78
18	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	20,735	10,585.80	219,496,615	10,377.63	215,180,314	1.77
19	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	14,081	15,454.41	217,613,611	14,942.57	210,406,378	1.73
20	アメリカ	株式	STRYKER CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	17,733	11,695.19	207,390,973	11,676.83	207,065,262	1.71
21	アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.	家庭用品・ パーソナル用品	19,214	10,891.92	209,277,495	10,536.82	202,454,508	1.67
22	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・アパレル	49,065	3,833.90	188,110,770	4,087.38	200,547,349	1.65
23	アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS CORP	資本財	7,871	26,386.75	207,690,113	24,610.00	193,705,318	1.60
24	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	34,231	5,708.61	195,411,737	5,620.45	192,393,795	1.58
25	アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	10,904	19,018.93	207,382,456	17,402.59	189,757,885	1.56
26	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED	半導体・ 半導体製造装置	32,774	6,030.66	197,648,932	5,779.63	189,421,921	1.56
27	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	27,384	7,883.33	215,877,136	6,886.58	188,582,326	1.55
28	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC.	自動車・自動車部品	5,864	30,470.45	178,678,766	32,084.34	188,142,623	1.55
29	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	15,613	12,713.98	198,503,424	11,697.64	182,635,386	1.50
30	アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	10,445	17,985.45	187,858,088	16,987.48	177,434,317	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.46
		資本財	19.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.44
		素材	9.32
		半導体・半導体製造装置	6.73
		耐久消費財・アパレル	6.29
		自動車・自動車部品	4.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.85
		運輸	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
合計			99.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。