有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国製造業株式ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,440,863,299	2.3335	5,695,754,509	2.2084	5,390,402,509	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	82,647	2,775.48	229,385,318	2,908.23	240,357,030	4.46
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	30,217	7,494.93	226,474,460	7,512.42	227,003,097	4.21
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	33,809	6,426.72	217,281,298	6,360.86	215,054,556	3.99
4	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	83,019	2,332.96	193,680,811	2,370.01	196,756,466	3.65
5	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	54,185	3,435.13	186,132,833	3,602.87	195,222,004	3.62
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	20,250	8,440.67	170,923,734	8,879.07	179,801,265	3.34
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,217	11,818.18	179,837,312	11,779.07	179,242,239	3.33
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	21,650	8,056.82	174,430,237	8,042.41	174,118,317	3.23
9	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	15,624	10,478.29	163,712,900	10,339.36	161,542,281	3.00
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	14,390	10,152.07	146,088,309	10,302.32	148,250,386	2.75
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	23,143	5,970.83	138,183,109	6,303.23	145,875,826	2.71
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,029	9,661.19	135,536,845	9,714.70	136,287,582	2.53
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	23,862	5,581.83	133,193,828	5,510.83	131,499,437	2.44
14	アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.	家庭用品・ パーソナル用品	13,335	9,549.01	127,336,167	9,232.05	123,109,468	2.28
15	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	資本財	5,422	22,200.77	120,372,598	22,356.16	121,215,145	2.25
16	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	8,471	13,515.17	114,487,008	13,900.05	117,747,355	2.18
17	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED	半導体・ 半導体製造装置	22,746	4,934.53	112,240,922	5,114.62	116,337,306	2.16
18	アメリカ	株式	C.R. BARD INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,732	22,836.75	108,063,539	23,911.13	113,147,507	2.10
19	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	10,590	10,733.51	113,667,903	10,478.29	110,965,157	2.06
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	26,707	3,936.30	105,126,965	3,969.23	106,006,458	1.97
21	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	11,865	8,453.02	100,295,170	8,747.35	103,787,308	1.93
22	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・ アパレル	37,319	2,787.83	104,039,099	2,706.53	101,005,105	1.87
23	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	8,125	11,951.96	97,109,735	12,210.27	99,208,456	1.84
24	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	35,327	2,596.41	91,723,704	2,642.72	93,359,680	1.73
25	アメリカ	株式	DU PONT(E.I.) DE NEMOURS	素材	14,081	6,621.22	93,233,531	6,580.06	92,653,901	1.72
26	アメリカ	株式	OWENS-ILLINOIS INC	素材	50,675	1,931.62	97,884,879	1,783.43	90,375,330	1.68
27	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	9,061	10,355.83	93,834,205	9,973.00	90,365,426	1.68
28	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	8,451	10,832.30	91,543,823	10,440.21	88,230,295	1.64
29	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,896	8,898.62	96,959,448	8,065.05	87,876,858	1.63
30	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	16,549	5,310.15	87,877,772	5,083.75	84,131,045	1.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	21.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.74
		ヘルスケア機器・サービス	11.56
		半導体・半導体製造装置	11.44
		素材	9.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.49
		運輸	5.99
		家庭用品・パーソナル用品	3.56
		自動車・自動車部品	2.01
		耐久消費財・アパレル	1.87
合計			96.75