有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国製造業株式ファンド

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,587,374,075	2.9260	4,644,696,170	2.9195	4,634,338,611	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	29,524	7,144.48	210,933,628	7,206.08	212,752,306	4.59
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,870	17,412.64	206,688,037	16,092.15	191,013,939	4.12
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	45,192	3,841.60	173,609,588	3,517.92	158,981,841	3.43
4	アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	5,203	27,136.74	141,192,504	27,031.19	140,643,333	3.03
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	16,200	9,214.24	149,270,688	8,612.80	139,527,360	3.01
6	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED	半導体・ 半導体製造装置	15,824	9,142.55	144,671,869	8,666.55	137,139,645	2.96
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	9,133	14,785.12	135,032,501	14,819.84	135,349,599	2.92
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,111	13,368.31	121,798,763	14,750.39	134,390,894	2.90
9	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	6,524	17,893.12	116,734,715	17,968.16	117,224,276	2.53
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,679	12,432.00	120,329,328	12,083.68	116,957,939	2.52
11	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	7,085	15,424.63	109,283,574	15,861.43	112,378,302	2.42
12	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	20,572	4,893.28	100,664,557	5,457.76	112,277,039	2.42
13	アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.	家庭用品・ パーソナル用品	10,272	10,292.80	105,727,642	10,709.44	110,007,368	2.37
14	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	17,606	5,725.44	100,802,097	6,027.83	106,126,151	2.29
15	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	7,739	13,596.79	105,225,635	13,624.79	105,442,327	2.28
16	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	8,891	11,462.07	101,909,353	11,831.68	105,195,467	2.27
17	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	11,083	9,297.12	103,039,981	9,411.36	104,306,103	2.25
18	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	31,235	2,965.75	92,635,513	3,115.83	97,323,262	2.10
19	アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	32,545	2,712.63	88,282,868	2,845.91	92,620,466	2.00
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9,909	8,846.88	87,663,734	9,262.40	91,781,122	1.98
21	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	5,666	14,675.36	83,150,590	14,747.04	83,556,729	1.80
22	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	6,510	12,555.20	81,734,352	12,576.48	81,872,885	1.77
23	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	4,577	17,524.63	80,210,277	17,589.59	80,507,599	1.74
24	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS, INC.	耐久消費財・ アパレル	13,349	5,943.83	79,344,320	5,938.24	79,269,566	1.71
25	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・ 半導体製造装置	7,242	11,816.00	85,571,473	10,766.56	77,971,428	1.68
26	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	10,941	6,977.59	76,341,921	7,023.51	76,844,332	1.66
27	アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	3,463	20,462.39	70,861,291	22,115.52	76,586,046	1.65
28	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,188	6,448.96	72,150,965	6,737.92	75,383,849	1.63
29	アメリカ	株式	BALL CORPORATION	素材	15,970	4,524.80	72,261,056	4,707.35	75,176,539	1.62
30	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	7,419	10,354.40	76,819,294	10,082.24	74,800,139	1.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	26.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.04
		半導体・半導体製造装置	11.42
		素材	10.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.55
		ヘルスケア機器・サービス	9.44
		運輸	4.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.37
		耐久消費財・アパレル	1.71
		自動車・自動車部品	0.73
投資信託 受益証券	-	-	3.03
合計			99.00