有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	米国製造業株式 マザーファンド	835,742,407	8.62	7,210,952,637	9.62	8,041,764,162	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	AMETEK, INC.	資本財	50,234	20,959.75	1,052,892,302	23,218.69	1,166,368,105	5.66
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	30,601	32,621.30	998,244,405	34,474.27	1,054,947,207	5.12
3	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	13,954	66,670.75	930,323,669	69,034.08	963,301,674	4.67
4	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,700	42,247.18	959,011,127	41,842.66	949,828,475	4.61
5	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	100,931	8,486.26	856,527,182	9,337.35	942,428,678	4.57
6	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	12,623	63,309.88	799,160,660	67,346.40	850,113,672	4.12
7	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	素材	107,522	6,111.32	657,102,263	7,175.55	771,530,035	3.74
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	96,714	7,796.11	753,993,205	7,726.51	747,262,375	3.63
9	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	103,392	6,414.35	663,193,261	7,069.71	730,951,704	3.55
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	36,152	20,775.61	751,080,110	19,317.01	698,348,824	3.39
11	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	67,513	9,560.64	645,467,529	10,276.89	693,823,756	3.37
12	アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	17,755	32,081.93	569,614,797	36,244.60	643,522,877	3.12
13	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	資本財	10,287	59,440.10	611,460,312	59,051.52	607,463,060	2.95
14	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	11,550	39,157.44	452,268,540	47,442.17	547,957,155	2.66
15	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	33,268	16,830.43	559,915,051	16,462.16	547,663,292	2.66
16	アメリカ	株式	THE BOEING COMPANY	資本財	16,951	29,124.14	493,683,320	30,713.23	520,619,991	2.53
17	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・サービス	10,703	43,373.75	464,229,338	47,273.98	505,973,510	2.45
18	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	16,921	28,544.18	482,996,091	29,672.20	502,083,355	2.44
19	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・ サービス	26,986	17,197.26	464,085,364	18,550.02	500,590,856	2.43
20	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	24,849	22,016.73	547,093,761	20,069.51	498,707,398	2.42
21	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・ サービス	8,849	56,214.07	497,438,331	55,093.30	487,520,613	2.37
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,317	44,455.38	414,190,812	49,077.66	457,256,606	2.22
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	6,363	67,559.54	429,881,355	71,049.44	452,087,648	2.19
24	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,189	107,623.17	450,833,489	102,713.81	430,268,174	2.09
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	38,903	11,355.61	441,767,560	11,020.68	428,737,899	2.08
26	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	71,715	5,110.89	366,528,014	5,705.35	409,159,641	1.98
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	31,568	13,341.97	421,179,618	12,893.96	407,036,551	1.97
28	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・ サービス	10,345	36,301.14	375,535,358	37,772.79	390,759,562	1.90
29	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	25,217	12,854.81	324,159,830	13,341.97	336,444,705	1.63
30	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	61,925	5,013.75	310,476,729	5,347.23	331,127,292	1.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	30.48
		ヘルスケア機器・サービス	20.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.50
		素材	5.73
		運輸	5.56
		ソフトウェア・サービス	2.45
		商業・専門サービス	2.19
		電気通信サービス	0.90
合計			97.16