有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	米国製造業株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	778,007,715	3.7677	2,931,363,426	3.7847	2,944,525,798	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)米国製造業株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	33,773	20,468.04	691,267,134	21,529.97	727,131,832	4.97
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	58,731	11,645.32	683,941,706	11,833.18	694,974,859	4.75
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	97,891	6,017.85	589,094,010	6,007.13	588,044,619	4.02
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	123,569	4,496.06	555,573,818	4,681.31	578,465,994	3.95
5	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	61,855	8,553.13	529,054,277	9,036.03	558,923,988	3.82
6	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	28,649	18,353.43	525,807,477	18,738.21	536,831,081	3.67
7	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	45,967	8,817.52	405,315,074	8,130.59	373,739,276	2.56
8	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	26,612	11,477.54	305,440,429	12,738.62	339,000,214	2.32
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製造装置	10,769	31,792.18	342,370,089	30,796.68	331,649,457	2.27
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	18,195	18,860.63	343,169,278	17,894.21	325,585,295	2.23
11	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	22,556	14,389.74	324,575,110	13,901.67	313,566,211	2.14
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	20,424	14,290.23	291,863,856	15,304.02	312,569,390	2.14
13	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	34,382	8,282.88	284,782,074	9,020.94	310,158,134	2.12
14	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	30,475	9,162.36	279,222,980	9,390.66	286,180,510	1.96
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	23,779	12,558.39	298,626,183	12,015.35	285,713,039	1.95
16	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	53,745	4,644.34	249,610,118	5,081.22	273,090,201	1.87
17	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS,INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	46,862	5,419.17	253,953,224	5,755.98	269,737,016	1.84
18	アメリカ	株式	ECOLAB INC.	素材	13,008	19,678.57	255,978,893	20,717.23	269,489,832	1.84
19	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,812	38,748.94	263,957,834	39,121.30	266,494,313	1.82
20	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	10,846	22,602.36	245,145,269	24,091.06	261,291,691	1.79
21	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	29,379	8,293.44	243,653,198	8,803.20	258,629,486	1.77
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	20,807	11,128.87	231,558,431	12,154.40	252,896,609	1.73
23	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	12,730	19,324.33	245,998,788	19,193.08	244,328,003	1.67
24	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	19,403	11,779.82	228,563,895	12,488.54	242,315,324	1.66
25	アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	51,226	3,705.36	189,811,014	4,484.06	229,700,662	1.57
26	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	資本財	6,378	32,917.75	209,949,461	34,307.40	218,812,605	1.50
27	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	26,253	8,407.21	220,714,589	8,240.54	216,339,041	1.48
28	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	ヘルスケア機器・ サービス	10,778	19,083.73	205,684,478	19,987.49	215,425,272	1.47
29	アメリカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	15,138	14,848.61	224,778,273	14,211.03	215,126,627	1.47
30	アメリカ	株式	BALL CORPORATION	素材	27,670	6,756.47	186,951,647	7,340.49	203,111,607	1.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.60
		資本財	16.55
		ヘルスケア機器・サービス	12.95
		半導体・半導体製造装置	12.38
		素材	9.09
		家庭用品・パーソナル用品	5.83
		運輸	3.70
		自動車・自動車部品	3.00
		耐久消費財・アパレル	1.09
合計			99.43