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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

【提出】: 2020/09/18 9:37
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	2,291,397,097	3.1456	3.1025	-	100.55%
1	日本	親投資信託受益証券	2,291,397,097	7,208,024,615	7,109,059,493	-	100.55%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.55
	小計		100.55
合計(対純資産総額比)			100.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	5,824,007,226	3.1455	3.1025	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	5,824,007,226	18,319,953,632	18,068,982,418	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NIKE INC	株式	211,292	10,688.88	10,329.03	-	8.67%
1	アメリカ	耐久消費財・アパレル	211,292	2,258,475,973	2,182,442,209	-	8.67%
2	WALT DISNEY CO	株式	161,213	12,675.61	12,015.16	-	7.69%
2	アメリカ	メディア・娯楽	161,213	2,043,473,276	1,937,000,762	-	7.69%
3	ADIDAS AG	株式	46,013	29,228.71	28,017.91	-	5.12%
3	ドイツ	耐久消費財・アパレル	46,013	1,344,900,725	1,289,188,184	-	5.12%
4	COCA-COLA CO	株式	258,177	5,018.52	4,779.34	-	4.90%
4	アメリカ	食品・飲料・タバコ	258,177	1,295,668,813	1,233,917,315	-	4.90%
5	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	36,780	32,719.56	31,713.26	-	4.63%
5	アメリカ	耐久消費財・アパレル	36,780	1,203,425,438	1,166,414,033	-	4.63%
6	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	139,699	8,137.60	8,134.36	-	4.51%
6	アメリカ	メディア・娯楽	139,699	1,136,814,889	1,136,363,354	-	4.51%
7	COMCAST CORP	株式	259,435	4,225.56	4,195.39	-	4.32%
7	アメリカ	メディア・娯楽	259,435	1,096,258,885	1,088,432,457	-	4.32%
8	VF CORP	株式	145,432	6,853.34	6,503.18	-	3.76%
8	アメリカ	耐久消費財・アパレル	145,432	996,695,146	945,771,404	-	3.76%
9	POOL CORP	株式	30,779	28,595.27	28,636.21	-	3.50%
9	アメリカ	耐久消費財・アパレル	30,779	880,133,919	881,394,049	-	3.50%
10	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	128,800	6,263.34	6,755.40	-	3.46%
10	ケイマン諸島	メディア・娯楽	128,800	806,718,192	870,095,520	-	3.46%
11	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	19,551	37,692.83	37,795.19	-	2.93%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,551	736,932,695	738,933,798	-	2.93%
12	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	48,583	14,967.24	14,845.49	-	2.86%
12	アメリカ	メディア・娯楽	48,583	727,153,459	721,238,664	-	2.86%
13	NESTLE SA	株式	54,237	12,218.70	11,879.04	-	2.56%
13	スイス	食品・飲料・タバコ	54,237	662,705,762	644,283,622	-	2.56%
14	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	42,373	14,644.62	14,414.57	-	2.43%
14	アイルランド	消費者サービス	42,373	620,536,737	610,788,744	-	2.43%
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	40,706	15,516.71	14,980.16	-	2.42%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,706	631,623,392	609,782,783	-	2.42%
16	PEPSICO INC	株式	39,042	14,195.82	14,122.55	-	2.19%
16	アメリカ	食品・飲料・タバコ	39,042	554,233,298	551,372,956	-	2.19%
17	FOOT LOCKER INC	株式	171,369	3,128.76	3,170.78	-	2.16%
17	アメリカ	小売	171,369	536,174,117	543,374,803	-	2.16%
18	PUMA AG	株式	59,874	8,359.36	8,194.69	-	1.95%
18	ドイツ	耐久消費財・アパレル	59,874	500,508,512	490,649,132	-	1.95%
19	カプコン	株式	97,500	3,885.00	3,920.00	-	1.52%
19	日本	情報・通信業	97,500	378,787,500	382,200,000	-	1.52%
20	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	383,000	967.44	961.18	-	1.46%
20	中国	耐久消費財・アパレル	383,000	370,529,520	368,133,855	-	1.46%
21	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	265,700	1,333.70	1,314.24	-	1.39%
21	香港	耐久消費財・アパレル	265,700	354,365,418	349,194,896	-	1.39%
22	FERRARI NV	株式	18,729	18,295.32	18,421.38	-	1.37%
22	アメリカ	自動車・自動車部品	18,729	342,653,224	345,014,123	-	1.37%
23	GLANBIA PLC	株式	252,225	1,373.04	1,253.17	-	1.26%
23	アイルランド	食品・飲料・タバコ	252,225	346,316,830	316,082,821	-	1.26%
24	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	391,000	711.75	751.90	-	1.17%
24	台湾	耐久消費財・アパレル	391,000	278,294,250	293,992,900	-	1.17%
25	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	17,786	17,693.06	15,872.25	-	1.12%
25	アメリカ	メディア・娯楽	17,786	314,688,814	282,303,959	-	1.12%
26	COMPASS GROUP PLC	株式	173,497	1,485.43	1,481.46	-	1.02%
26	イギリス	消費者サービス	173,497	257,718,880	257,029,177	-	1.02%
27	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	株式	53,911	4,831.06	4,696.38	-	1.01%
27	アメリカ	メディア・娯楽	53,911	260,447,361	253,186,897	-	1.01%
28	CATAPULT GROUP INTERNATIONAL	株式	3,101,243	96.41	80.15	-	0.99%
28	オーストラリア	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,101,243	299,001,381	248,595,018	-	0.99%
29	ELECTRONIC ARTS INC	株式	17,290	13,802.57	14,080.54	-	0.97%
29	アメリカ	メディア・娯楽	17,290	238,646,459	243,452,546	-	0.97%
30	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	1,731,000	143.17	139.55	-	0.96%
30	香港	小売	1,731,000	247,827,270	241,571,436	-	0.96%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.52
		小売業	1.13
		その他製品	0.97
		繊維製品	0.54
	小計		4.17
	外国	耐久消費財・アパレル	36.20
		メディア・娯楽	26.52
		食品・飲料・タバコ	10.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.36
		小売	4.32
		消費者サービス	3.89
		自動車・自動車部品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.99
	小計		90.53
合計(対純資産総額比)			94.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

開示資料

決算