有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/19-2026/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	157,148,993	6.5352	6.6515	-	101.01
	日本			1,027,013,295	1,045,276,526	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.01
	小計		101.01
合 計(対純資産総額比)			101.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,267,656,092	6.5352	6.6515	-	100.00
	日本			8,284,498,398	8,431,814,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ADIDAS AG	株式	17,502	32,084.08	33,529.81	-	6.19
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		561,535,655	586,838,822	-
2	AMAZON.COM INC	株式	14,618	38,567.62	38,996.33	-	6.02
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		563,781,542	570,048,419	-
3	NVIDIA CORP	株式	16,124	33,233.11	31,661.17	-	5.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		535,850,722	510,504,838	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	8,565	59,075.85	57,429.22	-	5.19
	アメリカ	メディア・娯楽		505,984,724	491,881,299	-
5	NIKE INC	株式	66,900	7,176.01	6,735.93	-	4.75
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		480,075,343	450,634,198	-
6	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	5,840	58,749.45	65,448.04	-	4.03
	アメリカ	メディア・娯楽		343,096,812	382,216,563	-
7	APPLE INC	株式	7,787	48,059.32	45,751.75	-	3.76
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		374,237,928	356,268,944	-
8	FERRARI NV	株式	5,919	57,531.52	59,814.73	-	3.74
	アメリカ	自動車・自動車部品		340,529,121	354,043,402	-
9	COCA-COLA CO	株式	24,692	12,979.83	13,421.53	-	3.50
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		320,498,029	331,404,505	-
10	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	9,138	31,589.72	34,364.97	-	3.31
	アメリカ	メディア・娯楽		288,666,922	314,027,112	-
11	STRYKER CORP	株式	5,151	48,902.12	53,673.14	-	2.92
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		251,894,843	276,470,358	-
12	ARAMARK	株式	29,244	8,686.24	9,131.18	-	2.82
	アメリカ	消費者サービス		254,020,434	267,032,511	-
13	WALT DISNEY CO	株式	13,874	16,378.65	16,016.52	-	2.34
	アメリカ	メディア・娯楽		227,237,465	222,213,277	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	5,163	38,031.73	41,979.43	-	2.29
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		196,357,863	216,739,843	-
15	PENTAIR PLC	株式	14,805	11,917.80	12,390.35	-	1.94
	アイルランド	資本財		176,443,060	183,439,235	-
16	DICK'S SPORTING GOODS INC	株式	4,737	36,510.14	37,729.69	-	1.89
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		172,948,550	178,725,553	-
17	アシックス	株式	38,000	4,397.00	4,375.00	-	1.75
	日本	その他製品		167,086,000	166,250,000	-
18	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	株式	10,912	14,671.93	15,180.21	-	1.75
	アメリカ	メディア・娯楽		160,100,171	165,646,530	-
19	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,809	74,973.83	82,237.54	-	1.57
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		135,627,674	148,767,716	-
20	COMCAST CORP	株式	37,756	3,684.62	3,933.08	-	1.57
	アメリカ	電気通信サービス		139,116,856	148,497,587	-
21	TORO CO	株式	8,651	14,756.37	15,859.00	-	1.45
	アメリカ	資本財		127,657,437	137,196,273	-
22	NETFLIX INC	株式	11,446	12,497.53	11,981.13	-	1.45
	アメリカ	メディア・娯楽		143,046,778	137,136,062	-
23	MICROSOFT CORP	株式	2,127	61,531.19	59,852.08	-	1.34
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		130,876,851	127,305,379	-
24	GENIUS SPORTS LTD	株式	119,717	1,006.81	1,029.55	-	1.30
	アメリカ	消費者サービス		120,533,230	123,254,948	-
25	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	147,000	883.48	830.47	-	1.29
	香港	耐久消費財・アパレル		129,872,824	122,079,237	-
26	OSSUR HF	株式	174,757	664.63	659.67	-	1.22
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		116,150,492	115,283,697	-
27	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	2,833	37,029.79	40,134.68	-	1.20
	アメリカ	メディア・娯楽		104,905,399	113,701,572	-
28	MEDACTA GROUP SA	株式	4,020	27,047.86	27,449.76	-	1.16
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		108,732,437	110,348,075	-
29	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	12,450	9,224.23	8,702.34	-	1.14
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		114,841,713	108,344,157	-
30	大塚ホールディングス	株式	9,000	10,830.00	10,805.00	-	1.03
	日本	医薬品		97,470,000	97,245,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.75
		医薬品	1.03
		電気機器	0.62
		情報・通信業	0.45
	小計		3.85
	外国	メディア・娯楽	20.98
		耐久消費財・アパレル	18.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.23
		消費者サービス	7.43
		ヘルスケア機器・サービス	6.35
		半導体・半導体製造装置	5.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.86
		自動車・自動車部品	3.74
		食品・飲料・タバコ	3.50
		資本財	3.38
		電気通信サービス	2.57
		ソフトウェア・サービス	1.77
	小計		89.95
合 計(対純資産総額比)			93.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。